库存物资管理办法，进出库、库存控制、呆滞料的处置规定

毛忠贵

　　第一章 总则
　　第一条 为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。
　　第二条 存货管理工作的主要任务：
　　（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。
　　（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。
　　（三）协助做好呆滞物资的处理工作。
　　（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
　　第三条 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。
　　第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

　　第二章 入库管理规定
　　第五条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单 )，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续）
　　第六条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。
　　第七条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。
　　第八条 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判定结果将退货物资及时处理。
　　第九条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单输入计算机。

　　第三章 出库管理规定
　　第十条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。
　　第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
　　第十二条 货物发放要及时准确进行交接，与接收单位要当面点清并要签字确认。
　　第十三条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码输入计算机。

　　第四章 物资储存保管规定
　　第十四条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的按货架定位编号执行（如A01-01-01）。
　　第十五条 物资堆放的原则是：
　　（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
　　（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
　　第十六条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
　　物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。
　　第十七条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
　　第十八条 库管员每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。
　　第十九条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报报表。每月必须对库存物资进行实物抽 盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。
　　第二十条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

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白子画

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