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为了规范公司材料管理工作，促进公司各项工作高效、有序地运行，特制定本管理制度。
一、物资供应计划
物资供应计划由生产办根据生产计划编制。
二、严格进库程序管理
1、所有物料进库前采购员与仓库管理员必须要亲自检验。
2、检验时必须认真负责，对物料质量进行严格把关，实施监控。
3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续。
4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
6、一切原材料的购入无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
7、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
8、检验后对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（在入库单上签章）；仓库管理办理相关的入库手续（入库单）；
9、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）；
三、强化仓储管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；
3、统计科与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品(次品)、失效品、料废、返修品等应分别建账。
4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的准确无误。
5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。
9、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向有关部门汇报。
四、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各部门领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。
4、领料单一式四份，领料部门一份、仓库三份（一份存根、一份交财务核算，一份交统计）。
五、仓库管理员岗位职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：经主管领导确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务。
9、认真做好各部门材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好借收登记工作。
本制度自发布之日起执行。
汇丰电解锰厂
2011年10月3日 |
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