|
|
第一节总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本制度。
第二条 适用于总公司及各分、子公司、控股公司的仓库管理工作。
第二节入库管理
第三条 材料入库管理
1、保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回不得办理入库手续，同时必须在24小时内通知经办人员负责处理。
严禁不合格物料流入生产程序，未办理入库手续的材料不得提前发出。
2、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称，如：票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字。
每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
第四条 自制半成品入库管理
1、产品入库时车间应先开出验收单，单上必须注明：半成品名称、数量、规格型号、入库单位等，并由车间主任以及经办人签字。
2、入库前应先经检验员检验，对经检验不合格的产品，仓管员不予办理入库手续。
3、所有半成品入库应在称重处称重，仓管员应监督称重，对未称重产品不予办理入库手续。
4、仓库管理员凭验收单办理入库手续，入库时，仓库管理员必须查点产品的数量、规格型号等项目，如发现产品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。入库单的填写必须正确完整，入库单上必须有保管员及经手人签字。仓管员凭入库单登记入卡、入帐。
5、入库单一式四份，仓库一份、车间一份、财务一份、统计一份。
第五条 产成品入库管理
1、产成品入库时车间应先开出验收单，单上注明：产品名称、数量、规格型号、入库单位，并有车间主任以及质检员签字。
2、入库前应先在称重处称重，仓管员应监督称重。对未称重产品不予办理入库手续。
3、检验员在检验合格后在检验单上签字，仓管员对不合格产品不予办理入库手续。
4、仓管员在收到检验单以及称重单后办理入库手续，如发现名称，数量，规格不符或相关车间主任和检验员未签字的不予办理入库手续，验收单填写必须正确无误。验收单应与检验单内容一致，经保管员签字，登记入卡、入帐。
5、验收单一式四份，车间一份、检验员一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。
第三节出库管理
第六条 按“先进先出，定向定量”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的程序。对贪图方便，违反发料程序造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用，以及差借等造成的损失，保管员应负经济责任。
第七条 车间领用物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的领料单向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员根据领料单，登记入卡、入帐。
第八条 物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
第九条 领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。
第十条 成品出库必须由销售部门开具《发货通知单》，仓库管理人员凭销售部门负责人签字的《发货通知单》仓库联发货,并登记入账。
第十一条 《领料单》一式三份，领料单位一份、仓库两份（一份存根、一份交财务核算）。
第十二条 《发货通知单》一式四份，销售部一份、产品部一份、质控部一份、仓库一份。
第十三条 《产成品出库单》一式五份，销售部一份、财务部两份、仓库一份、门卫一份。
第四节仓库货物管理
第十四条 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。现场实行6s管理，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
（一）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；
（二）三清：材料清、数量清、规格标识清；
（三）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
第十五条 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正．
第十六条 对于易燃、易爆、剧毒等危险品，按照相关管理办法指定专人管理，并设置明显标志。
第五节仓库帐务管理
第十七条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第十八条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第十九条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，逐级上报至财务总监处理。
第二十条 在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议，并每月随盘存报表一起上交公司。
第六节仓管员职责
第二十一条 严格执行安全管理规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第二十二条 库管人员每天上下班前要做到“三检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
第二十三条 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
第二十四条 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
第二十五条 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第二十六条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定如下：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第二十七条 本规定由仓储部制定，报总经理批准实施。
存货盘点管理制度
第一节总则
第一条 制定目的
为了规范盘点作业流程，提高盘点效率及准确性，真实反映公司资产状况，特制定本制度。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
|
|
发表于 2012-9-23 09:50:33
