一、 宗旨
为进一步规范材料、产品的出入管理，确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。
二、 适用范围
本制度适用材料、产品出入库的票据管理。
三、管理分工
出入库票据按照“谁主管、谁负责”的原则进行管理。其中：
1、采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入库票据的管理。
2、仓管员负责材料、产品出入库票据的管理。
3、保卫处负责查验进出厂门车、货、票是否一致。
四、 管理要求
1、出入库票据必须事先连续编号。同一类单据可以统一连续编号，也可以拆分成单元连续编号，但必须便于事后检查核对。
2、不同类别的单据不得混同编号。
3、出入库票据必须顺序开出,不得跳号、混号。内容必须完整。签字或盖章必须规范。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。
4、开出票据的各联次必须按规定单位和程序传递发放。
5、对于需要进入厂区装运产品的车辆，门卫应查验发货通知单所载车号等信息一致后方可放行。严禁重车进入厂区。
6、 材料、产品等出厂区大门时，门卫应查验票物是否相符，对于票物不符、票据内容不齐全、涂改、签字或盖章不规范的应拒绝放行。
五、单据管理
1、日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；
2、 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；
3、每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。
六、电脑数据处理
1、所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；
2、 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。
3、 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
七、盘点及对帐
1、仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每一月至少循环一次。
2、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知负责人、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
八、人员变动及移交
1、 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。
2、应移交事项包括：
① 经管的货物；
② 单据、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；
③ 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；
④ 办理离职手续。
九、附则
本制度自公布之日起实施。
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