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一、物品入、出库管理规定
物品入、出库及保存管理是公司的一项重要工作,由财务仓管组进行日常的库房管理工作,办理物品的入、出库手续、库存物品的保管及库房的安全工作。非库房管理人员未经许可不得进入库房内。
1、库房物品的出库将依据各部门上月所报计划、办理物品出库手续。如无计划的部门,将不予办理物品出库。
2、各部门、应严格遵守公司的采购流程,若先送货,后补手续,财务库房将不予办理物品入库手续(紧急采购除外)。
仓库工作流程示意图:
仓库工作流程示意图.png
二、物品入库流程
1、仓管员根据审批手续完备的《物资采购申请单》或《报批件》(大宗采购依据采购合同)办理物品入库手续。仓管员根据采购申请单,对照物品名称、数量、规格(型号)、单价和质量进行核对,物品验收时须由使用部门相关人员共同验收,对一些专业性、技术性较强的物资,应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”,并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量。验收完毕后,仓管员填写物品入库单。
2、“入库单”需采购员、仓管员、仓库主管、申购部门签字确认并签字,并在“入库单”上注明“物资采购申请单”上的编号,以便于财务人员核账。
3、物品入库单一式四份,一份交于供应商自行保管,一份由仓管员存档,一份月底统一交于会计人员,一份月底统一交于采购部。办理物品入库手续时,要确保入库物品信息的准确性。
三、物品出库流程
1、办理物品出库,各部门、应先向库房提供部门上月物品采购计划单(报批件),仓管员对照物品采购计划单予以办理出库单。出库单需领用人、部门经理(分管副总)、仓管员、财务经理共同签字确认后,予以物品发放。办理物品出库手续时,要确保出库物品信息的准确性,杜绝错发、漏发现象发生。
2、物品出库清单一式四份,财务库房留存根联和备查联、一份由库房至月底统一上交于会计人员、一份领用部门自留。
3、固定资产领用须经综合部资产管理员编码后由经办人、分管副总,库管主管、财务部经理共同签字缺认。
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