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为加强本公司财物管理根据企业目前的实际情况，本着简便程序与有效监督相结合的原则，制订本制度。
一、材料入库与出库（消耗）管理
1、原木验收由保管员、出纳员及分管副总共同负责。原木到厂后，应根据材质、径级、直度事先议定价格。过磅后由分管副总在过磅单（或码单）上签字确认，保管员依据分管副总签字的过磅单（或码单）开具入库单，出纳进行复核。
2、其它需要开具入库单的大宗材料验收（如燃料、大宗化工原料、复膜纸、面粉等）由保管员与分管副总共同负责。材料到厂点验后，保管员开具入库单，分管副总在入库单上签字确认。
3、零星采购的配件、辅材、工具、劳保用品、办公和生活用品等由分管副总签字验证。
4、每月月终，保管、出纳（统计）及分管副总应共同对库存的各种材料进行清查盘点，根据盘点结果由统计员制作出当月生产物资耗、存一览表。分管副总在一览表上签字确认。若发现当月生产物资耗用出现明显异常情况时，应查明原因，在一览表上附注说明。
5、会计根据当月生产物资入、耗、存一览表确认当月材料耗用（出库）量。其它零星采购的生产物资均视为当月耗用处理。
二、产品入库与出库（发货）管理
1、因目前公司无独立仓库，暂时采取以出库代入库的方式进行产品入、出库管理。发货时，由（出纳）开具产品出库（发货）单，并建立销售台帐，分管副总在提货联上签字并登记后交保管发货。月终凭已签字的出库单统一开具产品入库单。
2、分管副总及统计每月月终应根据当月热压产量核对当月产品的产、销、存数量是否有误，并制作出当月产品产、销、存核对表。若出现误差情况，必须彻底追查并立即上报总经理处理。
3、出纳在开具产品出库（发货）单时，应注明客户名称、时间、数量、价格（系厂价或包到价），委托发货或代办运输的还需注明承运车号、运价及运费负担等，并由货主或承运司机在出库单上签收。
三、财务管理
1、总经理负责公司财务审批。在审批单据时应审查如下要件：原木、燃料应附有过磅单（或码单）、入库单及送物人领款凭据呈批；甲醛、尿素、苯酚、三胺、复膜纸、面粉等大宗材料应附有入库单及发票（或领款凭证）呈批；所有呈批单据上均须有经办人和分管副总签字。审查要件齐全后方可签付。
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