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1 目的和适用范围
本制度规定了原材料仓库的工作流程及管理办法。
本制度适用于原材料的收发存各环节及采购、仓库、车间各部门。
2 术语和定义
余料：宽度 > 0.2M,面积 > 0.3M2
3 职责
3.1 董事长负责原材料日常操作流程及管理办法的批准。
3.2总经理负责原材料日常操作流程及管理办法的审核。
3.3财务部负责原材料日常操作流程及管理办法的拟定。
4 原材料的日常操作流程及管理办法
4.1原材料的收发存日常操作流程
4.1.1原材料收货流程
4.1.1.1供应商携送货单送原材料至公司时，由原材料主管负责组织安排收货，质检部门负责对“开平板”到货进行质检，原材料主管对于来料的摆放位置进行合理安徘，下料班组负责配合卸料，并根据原材料主管的安排卸料至指定位置。
4.1.1.2仓管员对于来料以实际入库数开具“原材料入库单”，并签字确认，“开平板”入库时质检部需在“原材料入库单”上进行签字确认，“原材料入库单”一式三联，第一联存根联仓库留存记账，第二联记账联送交财务入账，第三联客户联由采购留存附于发票后面做附件。仓库携与实际入库相符的“原材料入库单”至采购部，由采购部审核后填写材料金额及此批入库材料所对应的合同编号后签字确认，仓库将客户联留至采购部，将记账联与供应商送货单一起送至财务。
4.1.2原材料发货流程
4.1.2.1各班组在仓库规定的领料时间（每日上午8：30-9：30）内至车间统计处，由车间统计按“材料备料单”或“生产计划单”的内容填写“领料单”，并签字确认。领料单一式三联，第一联存根联由车间留存，第二联交于领料人领料，第三联为车间统计入账单据。由下料班组携领料单至原材料主管处审核领料内容的正确性与合理性，如审核无误由原材料主管签字确认后，至仓管处领料。
4.1.2.2如领料内容无计划或超计划，原材料主管有权不予发料。超计划或工期较紧的项目需代料，领料除完成上述流程外，必须经生产厂长同意，并在领料单上签字后，方可至仓管处领料。
4.1.2.3仓管员在收到手续齐全的领料单后，根据财务要求填写“原材料出库单”，并在“领料单”上注明实际领用材料的规格和数量，留存第二联，“原材料出库单”一式三联，存根联由仓库留存，记账联每周送财务入账，仓库联做为仓库入账凭单。仓管员根据实际发料名称、规格、数量填写好“原材料出库单”并签字确认，由领料人核实实际领料数量后，进行签字确认领料。
4.1.2.4仓管员携手续齐全的“原材料出库单”至仓库，安排领料人员在计划时间内按“原材料出库单”内容有序、合理完成领料。
4.1.3原材料盘存流程
4.1.3.1原材料盘存日期定在每月月末最后一天，当天的生产领料安排在前一天下班前完成，无特殊情况当天不予领料，以便仓管员及时完成盘存工作。
4.1.3.2仓管员携“原材料盘存表”至仓库进行每月实际盘存，并记录实盘数据。如因盘存工作量大，无法当天完成，可由生产车间组织安排人员协同完成盘存工作。
4.1.3.3仓管员完成盘点工作后，携已填写完整并签字确认后的“原材料盘存表”至财务，由财务人员根据“原材料盘存表”进行抽查盘存工作。
4.1.3.4如盘存当天下班前车间有未使用原材料，应办理空退库手续，由仓管员按同等名称、规格、数量，开具当天“原材料出库单”负数，并同时开具下月一日“原材料出库单”正数，车间统计也按此操作“领料单”，共同完成空退库手续，并将此数据填写在“原材料盘存表”中，在当月“原材料收发存”报表中进行反映。
4.2原材料管理办法
4.2.1原材料的日常管理
4.2.1.1车间所领用原材料由原材料主管进行统一合理调配，其他人员不允许干涉。
4.2.1.2下料班组要专料专用，严禁“私自代用”，严禁“留小板，用大板”，能够利用余料进行循环接板使用的，不允许使用整板。
4.2.1.3下料班组领料后，必须严格根据排版或原材料主管要求对原材料进行套料使用。
4.2.1.4单一工程的材料使用结束后，剩余的材料下料班组要配合原材料主管及时按材质规格集中堆放，清扫场地。对余料和剩余整板料，下料班组要及时至车间统计处办理空退库手续。
4.2.1.5每月十日前，原材料主管要根据生产部上月所完工工程出具各线各工程材料利用率报表，并进行分析利用率差异原因。
4.2.2原材料管理的奖惩
4.2.2.1下料班组必须随时配合原材料主管卸料，对于不配合卸料的处以100-500元/次的罚款。
4.2.2.2下料班组领料必须遵循“先领料，后领用”的原刚，不允许出现未办理领料手续私自使用仓库原材料的情况，原材料主管可随时对车间原料进行盘存，若发现实物与账目有偏差，生产线负责人和下料班组必须全力配合原材料主管进行调查，并给出合理解释，如出现不按流程私自领料使用的情况，处以200-800元/次的罚款。
4.2.2.3对不按规定进行套料使用，私自代用，能够利用余料进行循环接板而使用整板的情况，一经发现，将处以200-800元/次的罚款。
4.2.2.4对不配合原材料主管整理场地或不及时办理退库手续的班组处以200-800元/次的罚款，情节特别严重的生产线暂停发放生产图纸，待其整改完毕后方可发放。
4.2.2.5生产部每月月底根据月度生产量对钢板利用率和其他辅材、工具、易耗品、劳保用品、机械维修率以班组为单位召开“生产成本分析会”，对生产过程中出现的问题进行分析，对生产成本控制较好的班组奖励500-1500元的激励，对生产成本控制较差的班组处以300-1000元的处罚。
4.2.2.6其他未涉及情况按车间管理考核办法执行。
附件说明：
本管理制度及流程由财务部起草并负责解释。
本管理制度及流程由仓库和车间共同管理。
本管理制度及流程起草人：贾丽
本管理制度及流程审核人：陈永祥
安徽新鸿伟钢结构有限公司
2011年11月10日
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