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目录：
前言……II
1 范围……1
2 规范性引用文件……1
3 术语和定义……1
4 职责……1
5 管理内容与方法……2
6 检查与考核……3
附录A (规范性附录) 物资仓储管理细则……4
A.1 货位编号管理……4
A.2 物资保管账管理……4
A.3 物资入库管理……4
A.4 物资移库管理……6
A.5 物资存储管理……6
A.6 物资出库管理……6
A.7 物资退库管理……7
A.8 物资拆件管理……7
A.9 物资盘点管理……7
A.10 物资ABC分析管理……8
A.11 积压物资管理……8
A.12 闲置物资管理……8
A.13 寄售物资管理……9
A.14 报废物资管理……9
A.15 账外物资管理……9
A.16 退货回供应商管理……9
A.17 专用工具管理……10
A.18 仓库设施管理……10
A.19 仓库安全管理……10
附 录 A 物资仓储管理细则
A.1 货位编号管理
A.1.1 确定货位及编号方案
为了使库存物资管理井然有序，便于查找，仓库主管在确定各库房、货场储存方案后，要结合存储物资的具体情况，指导保管员按照物资类别、名称、规格序列规划货位或固定货架的位置，确定货位编号方案。
A.1.2 货位编号
A.1.2.1 物资储存货位编号，统一规定采用“四号定位”方案。
A.1.2.2 货位编号含义如下：第一层数字表示库房或货场的编号；第二层数字表示库房内货架编号或货场区段的编号；第三层数字或第四层数字表示货物存放的具体位置。
A.1.2.3 为了防止数字混淆，可以在各位数字之间以短线隔开。同时为了区分“库”、“ 场”、“棚”，规定在第一位数字后用“K”、“C”、“P”字母加以区分。例如货位编号“10K11-2-24”，即该种货物存放在10号仓库内第11号货架的第2层第24号货位。又例如货位编号“4C8-2-3”， 即该种货物存放在4号货场第8区段2排第3号货位。
A.1.3 货物码放在规定的位置后，仓库保管员应及时将货位编号登记在MMIS及物资卡片内，做到账、卡、物编号相符，以备日后查找。
A.2 物资保管账管理
A.2.1 物资保管账是指在MMIS内记载储存物资的进、出、存等动态的、正式的、合法的记录。它反映仓库储存物资的真实情况，是仓库盘点的主要依据。
A.2.2 建立保管账
A.2.2.1 物资部门按照物资分类在MMIS系统上设立物资保管账，财务部门指导账目设置，保证保管账与财务核算科目相适应。
A.2.2.2 在分类物资保管账内，应按照货位编号设立账户，一个货位编号代表一种货物。在账户内分别记载入库、出库数量，并计算出结存数。将该种货物收、发、存等情况动态地集中在一个账户内反映。
A.2.2.3 在分类物资保管账内，应同时准确地记录该种物资的代码。
A.2.3 账务处理程序
A.2.3.1 应以MMIS系统上规范的物资入库、出库、退库、移库流程等进行账务操作，严格禁止以非正规流程的操作改变账务信息。
A.2.3.2 实行“先入库后记账、先发货后记账”的原则。记录数据应依相应单证记录数据为准，一张工单卡或领料单分几次提货的，可以在最后一次提清的当天入账。账面上应能随时动态反映入库、出库、结存等真实数据。
A.2.3.3 财务部门在每月末完成账务稽核工作，仓库保管员应给予积极配合，并且按照财务稽核人员的要求更改错误数据。
A.2.4 账务处理要求
A.2.4.1 应及时、准确登记保管账，确保日记日清，杜绝突击记账。
A.2.4.2 库存记录反映库存物资的动态信息，未经规定的手续批准，任何人不得随意改动。
A.3 物资入库管理
A.3.1 接货准备
A.3.1.1 根据已批准的采购订单，仓库保管员应及时作好接货的准备。在相应的仓库待验区内准备好空间，并按物资货位编号确定码放位置，并及时通知有关人员做好验收准备。
A.3.2 到货接收
A.3.2.1 所有货物运输抵达仓库区域后，仓库保管员应及时协调卸车，并将到达的货物送达指定的待验收区域。
A.3.2.2 供应商现场交货并送达指定待验收区后，仓库保管员与供应商办理交接手续，签署“到货交接单”。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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发表于 2012-10-31 08:38:12
