为便工作更加合理化，现在各部门在用的领料单用完后，重新印刷另外一种格式的领料单，在原来的领用单加上“规格（型号），单位，数量，单价，用途说明。（ 表格格式财务已制好）
总 仓库入库时，各 仓管必须根据送货单经自己 盘点核对样本，产品对版，数量、金额、质量达标方可填入库单，不能以次充好。
送货单有三联，一联交财务，一联交仓库，一联交送货人。
关于领料单，再三强调，领料单上必须经董事长和各部门领导签字才可发货，特殊情况，经电话确认才可发货，事后有关人员要补签名。领货人不得随意进仓库拿取货物，仓管员有权制止。领料单上不得随意乱改用途，一旦发生涂改，仓库有权不发货。
要求总仓库和分仓库做日报表及月报表，统计出每月领用，发出，结存的数量及金额，（几时）上交财务部。
要求总仓库和分仓库每月核对数量是否整确无误，如有错误，及时查找原因。盘亏盘盈，查清分清责任，财务据以作账务处理。
关于月报表的交表时间，暂时规定为月底前，到时看工作情况可能会适当调整。如以后工作量加大，财务月底来不及结账，估计会提前5天交月报表，视情况而定。
财务部会不定期检查总仓库和分仓库的出入库数，如果发现不一致，经查明原因，视情况处罚。 | 
