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材料仓库管理制度,强化物资进库、仓储保管、领料规范

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发表于 2019-3-28 11:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓储材料管理程序,促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作, 特制定本管理制度

  一、物资供应计划
  每月物资供应计划由公司各部门根据需要在上一个月25日前填报经仓库保管员、部门经理、主管副总、总经理同意后方可执行采购。

  二、设计最佳库存
  1、库存情况要根据公司各部门管理经营需要、材料实际消耗、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定;
  2、物料都必须在经营管理需要时给予满足,但又不能积压太多的资金,要加强物料的周转频率,提高资金的利用率和周转率。

  三、严格进库程序
  1、所有物料进库前采购员必须要申请检验(或由仓库管理员兼检);
  2、检验员必须认真负责,对物料质量进行严格把控,在数量上与仓管共同把关,实施监控;
  3、物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;
  4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。
  5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
  6、一切物料的购入都必须用合格的发票方可入库报销,无正规发票的,不得办理入库手续,同时要注意审查发票的正确性和有效性。
  7、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。
  8、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
  9、检验员对合格(质量、数量)的物料办理合格手续(或在入库单上
  签章);仓管办理相关的入库手续(入库单);
  10、入库手续(入库单)一式三份,仓库一份、采购部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务);

  四、强化仓储管理
  1、仓库保管员必须合理设置各类物资明细账簿和台账;
  2、仓库必须根据实际情况和材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;物、账、卡必须保持一致;
  3、财务部与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
  4、必须严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。
  5、做好各类物料日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映,以便及时调整。
  6、仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。
  7、各种物料摆放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。
  8、 采购部门必须根椐经营管理需要及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量。
  9、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。
  10、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每周五前上报当周出入库物料报表到财务部,每月25日前报送库存报表到相关物料使用部门,并确保其准确无误。
  11、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题
  (如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
  12、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及各仓库的具体规定执行。
  13、无关人员不得进入仓库及仓库管理人员办公地。

  五、领料出库工作规范
  1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。
  2、物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,各部门领用物料必须有部门经理、主管副总和领料员的签字,维修用料必须有维修申请单。
  3、领取物料时,仓管员要在领料单上签字,核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料。
  4、领料单一式三份,领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

材料仓库管理制度,强化物资进库、仓储保管、领料规范.docx

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发表于 2019-3-28 12:01:03 | 显示全部楼层
不错嘛!
要收获先要播种,成功没有捷径 ,渴望吸收新知识的,感谢分享。
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发表于 2019-3-28 16:38:29 | 显示全部楼层
带着积极的工作态度、渴望吸收新知识的好心态,工作效率会很高
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