|
|
我们公司正在使用的仓库管理流程与工作细则，包括了仓库物资请购、入库、领用、盘点、报损、处罚管理细则。
一、 物资请购流程细节
1.1 每月 25 号各部门/科室对接人整理填写《物资申请单》，部门/科室领导签字后移交仓管；
1.2 每月 26 号仓管收集并汇总《物资申请单》，同时分别跟各部门/科室对接人核对品种、数量，结合科室及仓库现有的库存量、以及需求量重新平衡汇总形成《物资需求总清单》，即根据库存情况，所需物资若仓库库存充沛则无需另外采购，所需物资仓促库存短缺则列进《请购单》中进行规划采购；
1.3 仓管根据《物资需求总清单》，对照现有库存物品数量，重新拟定需采购物品清单，并完成《物资请购单》，请购单上体现需求科室、物资现有库存量、月度消耗量、本次采购量、现行采购价或市场询价、预计采购总成本，按供货货打印出来提交财务审核，最终由行政院长或经营主任审批，《物资请购单》可以统一编号，便于之后的查询与存档；
1.4 仓管将已审批完成的《物资请购单》交由采购人员执行，采购人员严格按照审批意见进行采购，纸质《物资请购单》作为采购结算及报销的佐证材料。
二、 物资入库流程细节
2.1 根据之前提交的《请购单》，仓管需及时与采购人员沟通了解物品采购情况。
2.2 采购人员与供应商沟通，确定送货时间，采购一般提前一天通知仓管供应商送货时间；
2.3 当新购物资到货时，采购人员与仓管同时在场（仓库管理员和采购负责人是同一人的机构需财务也在场），仓管需对物资进行验收，包括物资数量、规格、质量等是否符合要求，发现不符合要求的货物，仓管拒绝收货；针对合格品，仓库管理员填写《入库单》，采购现场签字确认。
2.4 将所购物资送至仓库处，按照分类摆放。
2.5 将新购物资放置后方，前期购买物资往前摆放（先进先出原则）。
2.6 通知各对接人前期申领物资全部到位，可根据目前实际情况进行领取。
三 、物资领用流程
3.1 由部门/科室资产对接人汇总本部门/科室所需物品，并填写《物品申领需求单》交由经
营主任签字，单项物资金额超过 200 元交由行政院长签字；
3.2 部门/科室资产对接人将签完字的《物品申领需求单》于每周二（可根据机构情况确定时间）交由仓管，仓管根据需求准备物品；
3.3 有库存的情况下可签字领取，无库存的情况下需仓管走请购流程，物品采购完成后方可领取。
3.4 部门/科室资产对接人于每周去仓库领取，根据需求单核对物品名称、数量，并在《物资出库单》上签字。
3.5 物资领取完毕后仓管员根据物品类别做好登记，方便月底费用结算，做好台账登记。
3.6 物资出库单，三联单，第一联仓库留存做账，第二联交物品领取对接人，第三联交财务。
由各部门登记台账，方便核对数据。
3.7 物品领取时，仓库应告知物品使用人以及部门妥善保管及使用，如有任何人为损坏需进
行相应赔偿。
3.8 完成物品领取后，仓库必须及时更新个人使用物品登记表，保证实时数据的准确性。
3.9 领取物品为固定资产时，需同时更新固定资产登记表，保证固定资产实时数据的准确性。
四、 物资盘点流程细节
4.1 每月最后一个工作日，财务出具当月的盘点数据表，与仓管进行仓库物资清点核查，记录清点数据；
4.2 每半年，财务出具固定资产报表，与仓管员和部门/科室对接人进行实物清点核查，记录清点数据；
4.3 清点结束后，双方将账与实物进行核对，由院办对盘点的结果进行审核、监督、确认；
4.4 当账与实物相符时，盘点数据录入电脑存档；
4.5 当账与实物不符时，财务与仓管双方检查原因，如有盈亏，财务申报盈亏，出具盈亏表
4.6 财务出具盘点报告，院办对盘亏公司/部门资产对接人进行处罚；
4.7 财务将盘点数据录入电脑存档；
4.8 盘点整个周期控制在 1 个工作日内完成
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
