仓库管理制度，健全物资收发、领退、保管、盘存制度

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　　一、目的

　　为了加强公司仓库管理，合理控制仓库库存量，加速存货周转，降低库存，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到帐物相符，明确仓库人员岗位职责，特制定本管理办法。

　　二、适用范围

　　本管理制度适用于材料、半成品、成品、备件仓库管理。

　　三、仓库保管内部管理

　　1、 仓库区域划分：材料区；包装物区；成品区；废品区。

　　2 、仓库内部单据的使用与财务部密切配合，做到帐物分离。废旧物资也适用于该规定。

　　3 、非仓库人员（辅助工除外）不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜。仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。

　　4、 仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按种类、用途归类、按库位号整齐摆放。加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生。定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因受潮而变质。易燃易爆物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管。加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。

　　四、采购、外协加工的协助与实施

　　1、根据生产计划需求、库存告警量和仓库场地容纳情况合理编制购请计划（请购量），以《请购单》的方式向物流部门提出请购要求，或向制造部提出加工请求。

　　2、仓管员在配料时发现缺料情况及时向相关部门反映。

　　五、材料验收与入库

　　1、 入库类别：采购入库、成品入库、半成品入库、退料入库等。

　　2、 一切进仓库的材料均必须经质检员质量检测合格后凭质检合格单或签字办理入库手续。质检员对待检材料必须在到货的8小时内及时检验，特殊情况即到即检。采购人员及时办理收料入库手续，仓管员及时摆上货架。

　　3、 外购材料到货后，由仓管员先点数量，然后填《报检单》报检交质检员，检验合格后质检员将《报检单》交物流部，物流部开据《入库单》办理入库手续，经仓管员审核物料品名、数量后入库，在《入库单》上签字认可，记账。发票结算：未取得发票的，按估价金额开具入库单，等取得正式发票，再冲估后按发票金额办理正式结算手续。送货单应包括送货单位名称、材料名称、数量、单价、金额等，采购员应正确、完整填制。采购人员应及时将发票及入库单黄联交财务部处理，不要将其积压。

　　4、 仓管员在对材料物资的品名、规格、数量、单价确认无误后验收入库，立即登记材料卡片。质检不合格的材料不得入库，质检员将该材料交由采购员（经办人）办理退货、退换手续。

　　5、自制半成品经质检合格后由操作者凭质检合格单、入库单办理入库手续。外协加工半成品应该用塑料袋、纸张做防尘封装。

　　6、 退库材料应由质检员质检合格后凭质检合格单、退库清单办理退库手续。

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　　六、材料出库

　　1、　出库类别：生产领料、研发领料、材料销售、维修领料、车间管理领料等。

　　2、　生产材料领用。领料人提前（正常计划生产提前4小时、临时生产即时）将配置清单《领料单》提交仓库，仓管员在规定时间前将相应材料配齐、发出。领料人应当面验收材料品名、数量，并签字确认。直接按客户订单生产的配置清单应写明材料将用于的成品名称、数量、订单号、客户信息等信息。按库存计划生产的应按计划批量申请，特殊情况另行处理。领料人应根据实际需求量领用材料，不得囤积材料。

　　3、　如属生产过程损耗，或本身质量问题需报废、退换向仓库补领的材料，由质检员出具检验报告，查清原因、明确责任后，经主管领导审批后，可向仓库补领材料。涉及供应商供货质量问题，采购员应向供应商调换，造成损失的还要索赔，如需财务等相关部门协助计算和扣款，采购组应书面通知财务等相关部门。

　　4、　生产车间非生产领料，如工装应在领料单上注明工装名称，研发领料应注明研发项目名称。

　　5、售后服务领用的物料，由技术部开据领料单，由部门经理签批，并注明去向。

　　6、对于大件领出，可不入库直接领出，以减少场地占用。

　　七、清库盘存及报废

　　1、坚持单一年大盘点、区域周小盘点、全面盘点相结合，仓管员收发随时盘点、每半年财务部门帐物盘点一次，年终时全面盘点一次。全面盘点主要由财务部组织，仓库配合。

　　2、 盘点后发生盈亏，仓管员应查明原因，填制盘盈、盘亏调整单及其说明，经仓库签章、主管领导审核、报制造部经理批准后方可处理。

　　3、因技术过时、产品停产而造成的库存呆滞材料无生产利用价值，应定期清查，填制《呆滞品处理单》经生产、技术部门确认后报主管审核、经公司总经理批准后进行核销处理。因保管不善造成材料变质或损坏，要查明原因、明确责任后填写《材料报废申请单》，经主管领导审核、报制造部经理批准后进行核销处理，对相关责任人根据情节给予批评教育或相应处罚。经呆滞品核销处理、报废核销处理后的材料转入废旧仓库登记备查帐管理。

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　　八、废旧物资管理

　　1、废旧物资包括：

　　a 经呆滞品处理后形成的物资

　　b 经材料报废处理后形成的物资

　　c 报废的固定资产和低值易耗品

　　d 客户退货拆卸下来的材料

　　e 其他原因形成的无帐物资

　　2、废旧物资应放置在专用区域，应有明显标贴及标识。无帐物资、废旧物资等在相关人员办理入库后，出入库凭相关手续办理，并登记备查帐薄。

　　3、相关部门应及时组织人力对其进行整理，能继续利用的尽快使用，无利用价值的要尽快出售。

　　九、单据处理及报表报送

　　1、仓库记账员应及时将采购《入库单》、《领料单》及时交财务统计进行结算。

　　2、每日单据必须在当天及时录入，做好日清月结。原始单据经办人员必须各具其名，系统所录入单据必须根据原始单据，不允许无依据调帐。《入库单》必须填写供应商名称、部门、序号、入库类型、仓库名称、人员、品名、数量等。《领料单》必须填写部门、序号、出库类型、仓库名称、人员、备注、品名、数量等。

　　3、仓库每月将《入库单》、《领料单》装订存档。

　　4、每周2次向采购部报最低告警量。

　　十、单据记录

　　1、《入库单》

　　2、《领料单》

　　3、《物料存量卡》

　　4、《报检单》

　　5、《呆滞品处理单》

　　6、《材料报废申请单》

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