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为严格规范业务流程和单据要求，结合公司实际情况，对业务操作合法合规性问题作进一步要求，特制定本细则。
1.0目的
为了有效控制《领料单》的操作，达到《领料单》管理适应财务管理要求。制定本操作细则。
2.0职责
2.1 仓库：负责《领料单》的发放与登记，《领料单》的填写规范审核，物资发放后的入账，整理，装订，保管，传递。
2.2 各物资使用部门：按照财务要求及《领料单填写规范》填写《领料单》。
2.3 财务部：负责审核《领料单》的操作规范执行情况。
3.0 适用范围：浙江中力节能玻璃制造有限公司内部非玻璃类物资的领用。
4.0《领料单》的领用
4.1 各部门到仓库主管处领取《领料单》，领用时采取以旧换新领取。
4.2 仓库主管负责登记各部门领用的《领料单》的编号；并负责回收各部门使用后的《领料单》存根进行集中保管。
4.3 各部门在换领新《领料单》时，必须持原《领料单》且号码连续不得缺失。
4.4 各部门在同一时段只能保有一本《领料单》，在使用完以后采取以旧换新的方式到仓库主管处换领新的《领料单》。
4.5 领用《领料单》权限部门：原则上各职能部门限领一本《领料单》，计划生产部由于生产领料的要求，各主要工序限领一本《领料单》，具体有切割、磨边、钢化、夹层，中空、彩釉、镀膜、包装（含发货组）；
非生产部门有：行政部（含安保）、品管部、技术部、研发部、销管部、后勤部、财务部、计划部。
5.0 《领料单》的填写
5.1 各部门在使用《领料单》领用物资时，必须按照公司财务要求明确、清晰、完整的填写《领料单》。
5.2 填写《领料单》时，每页《领料单》最多填写四种物资，并要求按格式填写，名称、规格、单位、申领数量填写准确。
5.3 当一次计划领用的物资超过四种物资时，必须另行开立《领料单》，不足四种物资的，领料部门审核人必须以空格占位符号进行占位。
5.4 “使用部门”必须明确到切割、中空、镀膜、包装、钢化、磨边、夹层，设备以及各职能办公室。生产线有白班和夜班的应注明班别。
5.5 《领料单》的名称将逐步规范到全公司统一的名称，规格内容如果领用部门不明确的，必须由仓库人员按照所发放的实物填写规格，单位以领用最小单位为计量单位。
5.6 领用数量和实发数量在《领料单》上必须清晰明确标注。且不得涂改。
5.7 有以旧换新要求的物资，必须由领料人填写物资领用需求后，由审核人在“备注栏”填写“以旧换新”，并在领料时要求交旧领新。
5.8 设备部领用物资时必须在“备注”栏内注明所领用物资的使用方向即用在哪里，(并要求交旧领新)
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发表于 2020-5-29 08:53:45
