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仓库管理制度及流程,物资进出库、保管、盘点、报废规定

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发表于 2020-11-12 11:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用范围:制度适用于重庆XX有限公司正常运营、办公所需各种原辅材料、零配件、工具、清洁及劳保用品等物资的库存管理规定。
规定目的:规范物资的出入库手续,加强成本控制,保持合适的库存量,减少资金的占用,规范仓库管理。
仓库设置:日常用品及消耗仓库,危险品仓库。
记账及单据设置:实施仓库管理软件,使用针式打印机,打印出入库单。
人员及权限设置:设置仓库管理员一名,负责仓库日常管理、单据录入,审核出入库单及统计报表。 设置部门领导一名,负责修改单据,修改库存数据、签字确认出入库单、报表等。

=====全文目录=====
一、首页…………1
二、物资采购入库范围…………3
三、库房管理实施细则…………3
(一)入库管理规定…………3
(二)出库管理规定…………4
四、出入库工作流程…………5
  1、入库管理流程…………5
  2、出库管理流程…………6
五、物资保管规定及方法…………7
六、物资盘点…………8
七、仓库物资报废的管理…………8
八、仓库管理处罚规定…………9
九、附则…………9
十、附件…………10

=====正文节选=====
一、物资采购入库范围
所有物资必须办理入库手续,否则财务不予报销。固定产类按固定资产管理制度执行。
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二、仓库管理实施细则
仓库物资出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。

(一)物资入库管理规定
物资采购回来后首先办理入库手续,仓库管理员要根据《物资采购申请单》的项目认真清点所要入库物资的数量,并验收物资的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字。仓库管理员无法确定物品质量等问题时,可要求申购物品部门相关人员协助验收入库。
1、物资入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,做到无遮掩,物资标牌要醒目,便于识别辨认。
2、要做到账货相符,如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库,多入库。
3、精密、易碎及贵重物品要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞。要做妥善保存。
4、做好防火、防盗、防潮工作,严禁公司内外无关人员进出仓库。
5、如有以下情况,仓管员应拒绝办理入库:
(1)物品未到。
(2)物品验收质量不符合要求。
(3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确。
(4)相关凭证、单据内容有涂改。
(5)不按公司规定采购物品。

(二)出库管理规定

1、物品出库时,仓库管理员审核《领料单》并做好记录,领用人签字。
2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。
3、仓库管理员要严格执行凭单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。
4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。
5、为防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,领料人员应先写好《领料单》递交部门负责人签字后,交仓库管理员进行审核,符合出库条件的仓库管理员填写出库单,并做好实物出入库登记方可出库,原则上领用人不得进入库房,完成后仓库管理员将物品取出交与领用人。
6、日常办公用品及工具、固定资产等物品的领用必须要有保管人、领用人、领用部门负责人签字方可领取。
7、各类易耗品(不包括不能收回用品,如洗衣粉、清洁剂等)领用必须以旧换新,确已损坏不能回收的须由部门负责人在领料单上签字确认。
8、日常办公用品及工具、固定资产等物品需由专人保管,仓库管理员将根据《领料单》粘贴物品保管标签,明确保管人,保管人在职期间有义务保管物品,遗失照价折旧赔偿。
9、如出现以下情况,仓库管理员应拒绝办理出库:
(1)领取凭证内规格型号与库房内物品不符;
(2)领取凭证内容不明确,内容有涂改;
(3)领取凭证签批手续不齐全。

三、出入库流程
1、入库管理流程
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(1)采购物品入库流程:指新购物品入库的流程。
    ①核对采购凭证:仓库管理员持经公司领导审批通过的《物资采购申请单》至验收地,按申请单上的明细来核对送货单据,并检查物品质量是否合格,数量是否准确,是否有坏损现象,验收合格后并在送货单上签字;如有型号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方;
    ②登入系统填写《入库单》:仓库管理员根据物品实际入库型号、数量、单价登入系统填写入库单并正式入库,仓库管理员签字并交于部门负责人签字确认;将《入库单》第三联给采购部门留存,第二联给财务部留存;
    ③录入系统:根据部门负责人签字确认的《入库单》第一联及《物资采购申请单》为原始凭据在在系统上审核单据;
    ④凭据保管:将《入库单》第一联及采购凭证按月装订存放备查。

(2)借出物品退还入库流程:指仓库物品的借出退还入库的流程。
    ①核对退还物品:核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填写的《其它出库单》上所填写内容是否一致,检查退还物品是否有坏损现象;
    ②退还确认:如实在《其它入库单》内归还确认栏签字确认,退还物品如有短缺或坏损,须在登记本上注明,并立即汇报部门负责人;
    ③录入系统:在系统《其它入库》上进行登记,并打印双方签字;
    ④凭据保管:将《其它入库单》按月装订存放备查。

…………

以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

仓库管理制度及流程,物资进出库、保管、盘点、报废规定.docx

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发表于 2020-11-12 19:20:56 | 显示全部楼层
谢谢 楼主分享   爱你摸摸哒
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发表于 前天 15:20 | 显示全部楼层
很不错的仓库管理资料,感谢楼主分享
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