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物资采购与仓库管理制度,物资部日常管理工作规范与细则

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为健全和完善公司采购管理制度,规范公司的物资采购行为,对物资采购价格实施有效监控,降低采购成本,结合公司实际,特制定本制度。

第一章 总则
1、为健全和完善公司采购管理制度,规范公司的物资采购行为,对物资采购价格实施有效监控,降低采购成本,结合公司实际,特制定本制度。
2、物资采购的原则:
(1)无采购计划不采购;
(2)未经审价不采购;
(3)物资采购成本实行比质比价;
(4)物资采购优先选择厂家及其直销单位供货,减少中间环节。

第二章 职责
3、各部门:部门负责人负责制订采购计划申请,并协助进行物资核对、清点入库;
4、综合部:负责审核采购计划,包括计划内和计划外采购申请。

第三章 采购物资的分类
5、 物资分类
(1)A类:办公、劳保用品以及各部门日常耗材(如维修材料、农药等),单价<1000元
(2)B类:办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元或≤5000元
(3)特殊类:大金额固定资产,单价>5000元

第四章 采购、入库、报销流程
6、提出采购申请
各部门负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况,一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等(如有特殊情况,须备注说明)。
7、审核采购计划
月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请,依据采购物资的类别分别送交项目经理、总经理核批。根据各类物资情况,审批流程如下:
A类物资:
各部门负责人提出申请后,由综合部汇总统计,并报项目部经理审核通过后转至采购专员下单采购。
B/特殊类物资:
除履行A类物资审批流程,在项目部负责人审核通过后流向总经理进行审批,审批通过后方可下单采购。
8、物资的采购
(1)采购人员由2人以上组成。在采购物资过程中,要做到货比三家,在保证质量的前提下,尽量降低采购成本,并注明采购时间、地点,便于公司核实。
(2)所有发生的费用支出,经办人都要以书面形式进行事前请示,填写采购计划单,注明预购物品的使用处,如遇特殊情况,应提前电话请示,并及时补出采购计划单。凡不符合规定的费用支出,财务人员有权不予受理。
(3)公司财务部有权利及义务对当月报销的物资采购、各项费用的票据进行抽查、核实,办公室予以协助。如经核实,报销额与实际发生额存在差异,经办人无法做出合理解释的,无论金额大小,公司将对经办人予以辞退处理。
(4)遇紧急情况急需的物品(500元以下),在得到项目经理同意下,可临时豁免,事后补填临时采购计划单且写明原因。
(5)凡购进物料、工具等,尤其是定制品,应先取样品,征得申请部门同意后,才可进行采购或定制。
(6)采购人员在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写《借款单》,经总经理审批后,财务部根据相关合同、协议办理借款。
9、供应商的选择
(1)采购人员在采购物资时要选用符合要求、可以月结的供应商,并在公司指定的合格供应商名单内进行采购;对新型、首次购买的物资,在公司没有指定供应商的情况下,采购人员需配合项目部综合部人员一起搜集供应商和产品的信息,协助完成新供应商的确定。
(2)财务部、综合部应对定点供应商实行动态考核管理,随时掌握其供货物资的质量价格和市场同类物资的比照情况。凡发现有欺诈行为,价格比其他供应商同类物资明显偏高的,应立即取消其定点供货资格。
10、物资入库
(1)入库时需登记的内容为:日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上,并要与明细、发票相吻合。
(2)入库时需开箱/盒查验物品的质量,若仓库保管员无法把握时,可请申请部门负责人协助,并对查验的物品签字认可。
(3)采购的设备开箱后,若有技术资料和随机文件,需交办公室档案管理员处统一存档,安装和使用人员需阅用这些资料,可办理借阅手续。
(4)物资采购入库后,领用物资时,填写物资出库领用单,并做好登记,建立物资台帐。
11、报销
经验收合格无误的物资采购入库后,采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前,向公司财务部提出报销申请,并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票

第五章 仓库储存管理制度
12、物品在仓库内储存,应按不同种类分别堆放。物品要先进先出,定期翻堆,当需使用时可快捷提出。
13、仓库保管员要注意防火防盗,确保所有物资的安全存放。
14、保管员要对仓库的物品做到经常检查,对保存时间长的物品要主动向部门领导反映情况,对破损的或超保质期的物品应及时提出处理意见。

第六章 工具的借用制度
15、临时借用工具,由使用人填写临时借用工具表,经批准后,向仓库管理员申请领取,并在员工工具借用登记本上登记。在交还时,应在该表上写明交还时间并签收,签收时应检查工具及其附件是否完好无损,若发现问题立即登记,并向部门负责人反映。

…………

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好东西!学习了,谢谢楼主!
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学习涨知识了!谢谢楼主!
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新手学习中,谢谢楼主,很好的资料
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学习了,感谢分享~
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感谢分享,已受用
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