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货物入库,采购、仓库、财务怎样交接?单据该如何流转?

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发表于 2021-4-29 16:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新进一家公司,内控真的一团糟,仓库真的就只是个存放东西的地方。
可以说是什么规矩都没有,我现在要入手整理仓库这一块的工作。

公司买了erp软件,但是我对各个单据的流转和作用,还是有些模糊:
1、需求部门提出需求;
2、采购去买货(采购打印个采购单?一式三联?采购留第一联?);
3、买回来了仓库入库(入库单+第二联?);
4、财务登记(拿着第三联记账?)。

财务应该收到什么单据做账啊?
采购应该会拿个付款申请单+采购单第一联,财务做购货的记账吗?
仓库拿个入库单+第二联,财务做个材料入库的记账?那财务的第三联呢?
我有点混乱了,求大神指点,谢谢。

补充:我是财务,现在着手抓内控。
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发表于 2021-4-30 00:23:25 来自手机 | 显示全部楼层
单据流转是比较简单,比较困难的是单据过账。
比如:供应商送货仓库可以要求两联单据,给一份到公司财务部一份仓库留底,公司内部单据通常都是领料单为主要单据,其他的可以做。
一般采购下单仓库这一块是无权干涉的,如果仓库所有物料数据录入系统如果正常运作(在单据不压到跨月又或者丢失的情况)及时过账系统都可以看到数据,一般工厂采购大部分都是和PMC部门关联比较多。然后仓库和PMC、财务部关联比较多。

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发表于 2021-4-30 15:56:31 | 显示全部楼层
采购单:一式三联,采购一联,仓库一联,财务一联
供应商的送货单:签收过后,供应商一联,仓库一联,财务一联(如果只有一联,那就需要复印,一般原件给财务)

仓库在系统上入账,就会生成一张来料入库单,那么(仓库一份,财务一份,采购可给可不给,因为系统她们是看得到的)

财务就是根据采购的采购单与(供应商的送货单+仓库的入库单)进行核对一致,供应商这笔款才收得到。

要懂流程,这样你才会更容易理解。

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发表于 2021-4-30 16:20:36 | 显示全部楼层
财务应该收到什么单据做账啊?
答:就是仓库给的入库单或者供应商的送货单,一定要有仓库的签名,确认仓库收到此款货。

采购应该会拿个付款申请单+采购单第一联,财务做购货的记账吗?
答:我想知道的你是仓库中人,还是财务中人,
若仓库中人,那么财务会要求仓库给什么样的单据的。

仓库拿个入库单+第二联,财务做个材料入库的记账?那财务的第三联呢?
答:仓库的那份采购单是留给仓库收货的依据,为什么要给财务呢。
仓库就把供应商的送货单(就是你签字的那一份),给财务就行了,但仓库也要留一份,是仓库收货记账的依据。

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发表于 2021-5-1 23:43:23 | 显示全部楼层
既然有了ERP,那就不要总想着分什么几联单子,谁拿哪联。
系统信息化管理每一条单据都会留有信息,都可以追溯关联,所以尽快转变自己的思路。
通常的流程是这样:
需求部门提交采购申请—采购接申请购买物资—库房收货入库—采购凭入库单据提结算申请—财务结算

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发表于 2021-5-2 11:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
神父 发表于 2021-5-1 23:43
既然有了ERP,那就不要总想着分什么几联单子,谁拿哪联。
系统信息化管理每一条单据都会留有信息,都可以追 ...

必须有单据的存在这是一直以来都是用的!
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发表于 2021-5-10 15:27:20 | 显示全部楼层
1、采购申请+领导批字;
2、采购去买货
3、买回来了仓库入库
4、财务登记
每个流程、有经手的部门都必须单据留底,这是公司基本要求

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