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为了确保公司存货管理的有效、有序、正确、无损，物流管理部门（无论是第三方物流，还是本公司物流部）对库房的管理必须满足本制度的有关规定，切实履行库房管理的职责，做到收货及时，出入有据，账目清晰，存货码放整齐，达到账实相符、账账相符。
1、目的
为建立健全公司的各项物资管理制度，实现存货管理制度化、规范化、标准化，确保存货的采购、入库、付款和领用的有序，防范公司存货的损失，有效地为生产管理提供支持和服务，推动公司各项管理水平的提高，提升公司的资产运行质量，特制定本制度。
2、适用范围
2.1本公司及所属控股子公司，以及公司选择的第三方物流公司。
2.2 本制度的存货不含低辅材料。
3、术语和定义
3.1本制度中的存货是指公司在经营活动中持有以备出售的产成品及外购商品、在生产过程中的在产品以及在生产过程中耗用的各种外购零部件、外购材料、燃料、各种辅料、低值易耗品、备品备件、劳保用品、办公用品等物料以及在产品和产成品。
4、引用的文件：《成本管理制度》、《物资采购程序文件》、《合同管理制度》、《用友操作系统流程》
5、部门职责：
5.1产品研发部：负责产品在投产前编制产品零部件物料清单（以下称：产品BOM），并按技术标准规范编制其代码(即：图号)，正确科学地命名其名称。同时，为确保公司生产经营管理的需要，其产品BOM的编制要满足生产工艺的要求，达到建立存货目录的基本单元，满足工艺部编制工艺BOM的要求。
并依据工艺BOM的实际情况及时维护存货档案，确保存货档案的完整和及时更新。其中：对新增存货目录要建立内部审批流程。
5.2工艺部：负责依据研发部门提供的产品BOM编制产品工艺BOM和辅助材料使用清单，制定存货的工艺消耗定额，并根据实际情况不断进行修正，使之既先进又合理。工艺BOM是存货采购、物流管理、财务核算和生产组织的重要依据，所以在生产计划下达前必须下发给生产制造部、采购部、财务部及物流公司，并做好存货工艺BOM的维护工作，确保公司“用友管理系统”的正常运行。同时负责设备配件及技改所需存货的采购和管理。
5.3制造部：负责外购材料存货的管理、采购和入库，并管理好各生产现场的在产品存货，月末及时报送在产品存货量，确保在产品存货完整正确，不受损失。
5.4品保部：负责对各项存货的检验，确保入库存货的合格。
5.5各车间：协助制造部做好在产品存货的管理工作，建立好本部门的在产品存货台账，与物流公司做好存货的交接工作。
5.6物流公司：负责库存存货的管理，确保存货的账实相符、账账相符，对存货的积压和损失及时提出处理意见，告知制造部及财务部。
5.7商务部：负责外购材料存货的价格洽谈和商定，及时更新和维护存货的供应商档案及供货价格，确保存货计价的正确。
5.8财务部：负责公司存货管理系统软件的运行，制定并完善存货管理流程，负责存货出入库的相关审核工作，监督检查各部门对存货的管理工作，对各部门在履行本制度中存在的问题有质询权、考核权，及时正确地反映存货的价值。
6、工作流程
6.1 外购件存货采购的前期工作。
6.1.1 研发部将新产品BOM清单下发给各有关部门，并依据新增产品BOM清单与原用友管理系统中的存货档案的差异增加存货档案，并在系统中建立产品BOM清单，确保存货档案的完整。
6.1.2 新增存货档案的建立及库别、库管员的确定。
由研发工程师签发新增“存货档案审批单”，经商务部会签确认为新增存货后，经研发部主管批准，在系统中由研发部的存货档案维护员增加录入存货档案，并将新增存货档案审批单及时下发给财务部和物流库房管理部，由物流库房管理员分派确定新增存货的入库库别及库管员，并在系统中建立库管员与存货档案的对应关系，财务部以此审核确定存货档案的建立完成，确认系统满足了存货采购的充要条件。
6.1.3 工艺BOM的确定。工艺部依据产品的生产工艺需要编制产品工艺BOM清单，并在用友系统管理中建立，下发给商务部、制造部、采购部、财务部及物流芳千古部。
6.2外购件存货的采购
6.2.1 采购合同的签订。
6.2.1.1生产用外购材料存货的采购。由商务部门依据《程序文件》的规定按工艺BOM所确定存货项目,选择合适的供应商，并依据研发部与供应商达成的技术标准及开发时确定的成本目标，商定供货价格，按公司的规定签订存货采购供货合同，包括：供货价格、质量标准、索赔条款、结算方式和交货地等内容，并办理报批。报批程序按《合同管理制度》的有关规定办理。
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发表于 2021-8-23 09:25:00
