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为了增加企业物资入库、领用的透明度和计划性，加大经费支出管理制度，提高资金使用效益，减少开支，杜绝浪费，
根据国家有关法规和上级有关规定，结合本企业实际情况，特制定本制度。
一、物资入库
第一条
企业采购的所有物品运抵企业后，都必须办理验收、入库手续。验收工作由总务处保管员和用物部门专业人员负责：凡一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，由总务处保管员依据物资供应计划进行数量和质量验收；凡专业性较强的物品，需经总务处保管员和用物部门专业人员分别进行数量和质量验收。验收合格后方可办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资，不得办理入库手续。
第二条
保管员在验收合格后，要按照物资种类、数量、规格，当日填写入库单（复写件）并签字，一份报总务处负责人备案。一份连同发票一起交财务，财务室要保证无入库单不予付款。最后一份由保管员做存根，用于清点仓库的库存和做仓库财产账册。
第三条
所有入库物品，总务处保管人员必须建立完整的财产帐册。按物品的种类、数量、价格等分别记入固定资产帐、易耗用品帐等。
第四条
总务处保管人员要定期清点库存物资，要求每月对一次账，每季度末盘一次库，做到帐帐相符、帐物相符，确保学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。
第五条
企业库房内的各类物资要分类存放，摆放合理。库房内一律不准存放私人物品。库房内应保持整洁，防止物资霉烂、变质、损坏，并做好防火、防盗、防爆等工作。
二、物资领取
第六条
企业各部门所需物品和教职工所需的办公用品，一律由总务处保管员负责发放。
第七条
一般性、常规性、数量较少的物品，由申领人填报“物品领用单”，经总务处资产管理员签名后，凭领用单，到学校保管人员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取物品的种类、数量、时间、用途，必须归还的物品还需写明计划归还日期。
第八条
贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处处长签字，物品领用人员要签名登记，并负全责保管。
第九条
总务处保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，按程序、按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。
第十条
凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报总务处处长再报后勤院长处理。发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。
第十一条
如果遇到领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，保管人员有权催促、或报请总务处长催促当事人到库房办理物品移交手续或归还手续，保管人员出具证明后方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担相应责任。
第十二条
企业财产原则上不外借。如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式两份，经总务处处长、主管总务的院长批准后，方能出借，并由借用人在借用单上签字。借用单一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕要及时归还。
第十三条
对违反财务制度甚至违反国家法律法规的行为，将依法追究当事人责任。
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