|
|
为规范仓储物料盘点工作，保障公司资产安全、库存数据准确，特制定本《仓储部盘点管理办法学习手册》。
本手册旨在为仓储部全体员工及相关协作人员提供标准化的操作指引，确保盘点工作高效、规范执行。
1目的
为加强原材料、半成品、产成品等公司物料的仓储管理，保障公司仓储物料资产的安全性、完整性、准确性，并及时、真实地反映仓储物料的库存状况，确保仓储物料盘点的正确性，使物料的盘点更加规范化、制度化。为企业采购、生产、库存成本控制提供准确依据，根据实际情况，特制定本办法。
2适用范围
本制度适用于KK工厂所有仓储物资的管理，包括但不限于原辅材料、半成品、产成品、生产设备及工具等。
3 盘点方式
3.1定期盘点
⚑月末盘点：每月月底由仓储部组织各仓库进行一次全面盘点，财务部门负责监督审查过程，其他相关部门需积极配合。
⚑年终盘点：在每年年终假期开始之前，仓储部将组织一次大规模的年终盘点工作，同样需要财务部门的监督和各部门的支持配合。
3.2 不定期盘点
各仓库可根据实际需求自主安排临时盘点，原则上要求对当日发生出入库业务的所有物料实施逐项盘点，并与ERP系统库存数据进行比对确认。
4. 盘点执行方式与操作规范
4.1 盘点方式
采用实物逐一清点的方式，禁止通过目测估算货物数量；
4.2 货物整理要求
盘点时需关注货物堆放状态，盘点完成后需立即对货物进行归整，恢复货物原有货位或摆放顺序；
4.3 盘点流程执行
盘点人员需严格遵循既定流程，对负责区域内的所有货物进行全面、细致的清点，并完整记录数据；
4.4 盘点表单管理
盘点过程中需妥善保管“盘点表”，保持表单整洁、字迹清晰，避免表单损坏或遗失。
5 人员组织与职责划分
5.1 人员协调
仓储部门负责统筹盘点人员安排，如需其他部门协助，应提前与相关部门负责人协调，确保盘点工作高效完成。
5.2 岗位职责
⚑初盘人：负责物料清点与数量确认，如实填写"盘点数量"栏；
⚑复盘人：对初盘存在差异的物料进行二次核查，并将结果记录于"复盘数量"栏；
⚑稽核人（财务指派）：全程监督盘点过程，抽盘已盘物料，确保数据真实；
⚑查核人：针对最终差异项进行账务核查，分析差异原因并提出处理意见。
6 盘点前准备工作
6.1 各仓库应在盘点前完成库存货物的整理工作，确保所有货物均已登记入库，并按类别整齐摆放。（对于无法及时处理的特殊情况，需提前报告并不纳入此次盘点范围。）
6.2 对仓库内所有货物进行清理整顿，保证每种货物的名称和库位标识明确无误。特别是未开封的整箱货物，其名称、规格和数量等信息应显著标注，便于盘点。
6.3 在盘点之前，应及时将各类手工单据录入ERP系统，并确保当月的所有单据已经审核完毕，所有的账务事务都已处理结束。
6.4 根据附表一所示样式，在盘点前打印出所需的盘点表格。
7 盘点作业流程
7.1 初次盘点（初盘）
① 准备阶段：盘点人员需提前备齐盘点工具及盘点表格（一式两份，一份由盘点人填写，另一份由监盘人填写）；
② 区域划分：按部门主管分配的任务，对指定物料仓库开展盘点；
③ 盘点顺序：
✍货架存储类物料按货位编号依次盘点，遵循“先零散后整箱”原则，整箱物料最后清点；
✍托盘堆垛物料按摆放位置逐一盘点。
④ 数据记录：清点无误后，在盘点表“实盘数”栏准确填写实际数量。
⑤ 异常处理：
✍如发现外箱破损、未封箱等情况，需开箱核对，重新封装并标注品名、规格及数量。
✍发现储位错误、货品混装等问题，及时记录并在盘点后调整。
✍对有保质期的产品，检查是否临期或过期，异常情况需备注说明。
⑥ 标识修正：盘点中发现货位错误、名称不符、混装等问题需及时记录，盘点结束后统一更换标识；
⑦ 效期核查：对有保质期的货品，需检查是否临近或已过期，异常情况需备注说明；
⑧ 全面清点：确保负责区域内所有货品均已盘点，避免漏盘或错盘；
⑨ 签字确认：初盘完成后，盘点人与监盘人共同签字确认两份盘点表，一份由仓储部留存，一份交财务部；
⑩ 差异核对：财务人员将初盘数据录入ERP系统，标注差异项并记录于“盘点差异”栏。
7.2 复盘作业
① 差异复盘：复盘人对初盘与系统数据不一致的物料进行二次清点。
② 复盘重点：
✍若初盘数据正确，需排查货位错误、标识不清或混装问题。
✍若初盘数据有误，在“复盘数量”栏修正数据。
✍若初盘、复盘与系统数据均不一致，需重新清点确认。
③ 全面覆盖：所有初盘差异项均需复盘；
④ 签字移交：复盘完成后，复盘人签字确认并提交盘点表至查核人。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
