仓库定期盘点办法，仓库每日、每周、每月盘点工作规范

所一

为加强公司仓储物资管理，精确掌握库存动态，保证库存物资账、物、卡的一致性，及时发现并纠正仓储管理过程中存在的各类问题，降低库存损耗，提高资产使用效率，保障公司资产安全完整，特制定本办法。

本办法旨在明确仓库各类盘点（每日、每周、月度）的工作流程、操作规范及管理要求，建立系统化、标准化、常态化的盘点机制。本办法是公司库存管理的重要依据，要求仓库部、财务部及所有相关人员严格遵照执行。

一、 目的与目标
1.目的： 为确保仓库库存物资的准确性、真实性，使账、物、卡（信息）一致，及时发现问题并纠正，保障公司资产安全，为财务核算、采购计划及经营管理提供可靠数据支撑。
2.目标：
账物相符率达到 [例如：98%、99%] 以上。
及时发现并处理呆滞料、废损料。
优化库存结构，降低库存成本。
规范仓库日常管理流程，提升仓库管理水平。

二、 盘点原则
1.准确性原则： 盘点数据必须真实、准确，严禁弄虚作假。
2.及时性原则： 按规定时间完成盘点，及时上报和处理盘点结果。
3.全面性原则： 所有库存物资，包括原材料、半成品、成品、辅料、不良品等，均需纳入盘点范围。
4.责任到人原则： 明确划分盘点区域和责任人员，确保事事有人负责。

三、 盘点类型及周期定义


四、 各周期盘点工作规范
（一） 每日循环盘点工作规范
1.时间安排： 利用每日工作间隙或下班前1小时进行，不影响正常收发作业。
2.范围选择：
前日有出入库记录的物料： 核对账物是否一致。
高价值物料： 如芯片、贵金属、高端产品等。
易损耗、易丢失物料： 如小件工具、标准件、包材等。
系统预警物料： 系统提示库存偏低、偏高或有差异的物料。
3.人员安排： 由对应库区的仓管员自行完成。
4.操作流程：
准备： 从WMS/ERP系统中导出或查询所选物料的库存账目。
清点： 到对应货位清点实物数量，检查物料状态（是否破损、变质）。
记录： 在《每日循环盘点表》（见附件1）上记录实盘数量。
核对： 即时核对账物差异。若无误，则签字确认；若有误，立即记录差异并上报仓库主管。
处理： 微小差异（如1-2个）可由主管确认后当场调整系统数据；较大差异需立即查明原因（如发错货、单据未及时处理等），并报告处理。

5.注意事项：
以核对账目为主，不追求全面覆盖。
发现差异必须当场复盘确认，避免误盘。
当日问题当日处理完毕。

（二） 每周重点盘点工作规范
1.时间安排： 通常安排在周五下午或周末前最后一个工作日进行。
2.范围选择：
本周出入库频率最高的前20种物料。
所有A类贵重物料（根据ABC分类法）。
客户近期即将投诉或已反馈数量差异的物料。
上级指定的特定品类或区域。
3.人员安排： 由仓库主管带队，组织2-3名仓管员成立临时盘点小组进行交叉盘点（即不盘点自己负责的库区）。

4.操作流程：
计划： 每周四，仓库主管制定《每周盘点计划》，明确盘点范围、人员和时间。
准备： 周五上午，打印出待盘物料的盘点清单（带账面数）。
执行： 下午开始盘点。一人清点，一人记录（或使用数据采集器），必要时第三人复核。
数据汇总： 盘点结束后，汇总所有《每周盘点表》（见附件2），计算差异率和差异金额。
分析与报告： 仓库主管分析差异原因（如：收发错误、丢失、单据延迟等），编写《每周盘点报告》，并在周报中呈报。提出纠正和预防措施。

5.注意事项：
重点关注差异根源，而不仅仅是调整数字。
盘点结果作为下周工作改进的重要输入。

（三） 月度全面盘点工作规范
1. 盘点前准备（盘点日前3-5天）
•成立盘点小组： 由财务部、仓库部、相关部门（如生产、采购）人员组成，公司领导担任总指挥。
•制定盘点计划： 明确盘点时间、范围、人员分工、流程及注意事项。发布《月度盘点计划通知》。
•仓库整理：
清洁整顿： 所有物料归位，同一物料集中存放，通道畅通。
标识清晰： 确保所有货架、物料的标识卡（品名、规格、库位）清晰、准确。
处理单据： 截止到盘点日，所有出入库单据必须全部处理完毕，确保账目静止。
•工具准备： 准备足够的盘点表、笔、计算器、数据采集器（PDA）、封箱胶带等。
•人员培训： 对所有参与盘点的人员进行简短培训，统一盘点方法和标准。

2. 盘点中执行（盘点日）
•停止作业： 盘点期间，仓库所有出入库作业必须停止。
•分工实施：
初盘： 由仓管员对自己负责的区域进行第一次清点，将数量记录在《月度盘点表》（见附件3）上。
复盘： 由财务或其他部门人员组成复盘小组，对初盘数据进行抽查复核（通常抽查比例不低于30%，重点物料100%复盘）。
监盘： 财务人员在整个过程中进行监督和抽查。

•数据收集： 所有盘点表必须由初盘人、复盘人、监盘人签字确认后，统一提交给数据录入组。

3. 盘点后处理（盘点日后1-3天）
•数据录入与对比： 专人将实盘数据录入系统，与系统账面数据进行对比，生成《盘点差异表》。
•差异分析： 盘点小组对所有差异项进行逐一分析，查明原因（如：盘盈、盘亏、串货、单据错误等），并明确责任。
•编制报告： 编写《月度盘点总结报告》，内容包括：盘点基本情况、盘点结果（账实相符率）、重大差异说明、原因分析、处理意见及改进措施。
•审批与调账： 报告经财务负责人和公司领导审批后，授权财务和仓库人员在系统中进行库存调整，确保账实相符。
•奖惩措施： 根据盘点结果和公司制度，对账实相符率高的员工给予奖励；对因失职造成损失的，进行相应处理。

五、 附件（记录表格模板）


说明： 本办法自发布之日起执行，所有仓库管理人员需严格遵守。公司有权根据实际运行情况对本办法进行修订和补充。

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