|
|
第一章 前言
1、为使本公司的库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
2、 仓库管理工作的任务
（1） 做好材料采购前期工作。
（2） 做好物资出库和入库工作。
（3） 做好物资的保管工作。
（4） 做好各种防患工作（防火、防盗等），确保物资的安全保管，不出事故。
第一章 仓储物资的采购
1、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
2、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料，质优、价廉、服务好者中标。
第三章 仓库物资的入库
1、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购员，必要时上报主管领导。
2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经公司领导或部门主管批准的采购。
b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c） 与工地实际要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
第四章 仓库货物的出库
对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
a）仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
b）领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。
c）任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
d）领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。
第五章 仓库物资的保管
1、仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员，并由主管人员上报董事长一份。
3、 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
4、保管人员要对所有机具类工具进行登记造册，建立起借用登记管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造册上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
5、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
6、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
7、 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
a）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
b）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
c）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
8、严格遵守仓库保管纪律、规定，内容：
a）严禁在仓库内吸烟。
b）严禁无关人员进入仓库。
c）严禁涂改账目。
d）严禁在仓库堆放杂物、废品。
e）严禁在仓库内存放私人物品。
f）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
g）严禁随意动用仓库消防器材。
h）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第六章 物资退库
1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2．废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
第七章 附则
第十六条 本规定经董事长办公会会议研究制定，报集团董事长批准实施。
第十七条 本规定自2012年1月1日起执行。
|
|
发表于 2012-6-30 08:21:27