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深圳市佳域宇通电子有限公司 保安区分厂仓库管理制度
为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物料流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；材料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。正品、不良品、废料、退供应商不良品等应分别建账反映。
2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。仓管员必须定期对每种材料进行核对并记录，如有变动及时向部门主管及财务反映，以便及时调整。
4、仓库保管员根据仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量.仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送主管部门领导及财务人员。保管员对仓库的各类不良存货每月必须提出处理意见，报主管负责人批准并责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、材料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属半成品应凭半成品单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
4、因质量等原因而发生的退料等，必须由工程部或品质部相关人员填写不良品退料单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料）出库时必须办理出库手续，并做到按生产订单限额领料，产线物料员凭单或相关凭证向仓库领料，行政人员只有经主管领导批字后方可领取，领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
四、报表及其他管理
1、仓管员在每个工作日结账前要与财务做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表每月27日前相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照要求、及相关规定执行。
深圳市佳域宇通电子有限公司
保安区分厂
2010-4-27
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