为加强物资仓储管理，物资入库、出库、稽核盘点管理，进一步提升物资管理水平，逐步实现物资管理规范化、标准化。针对2012年度上半年物资库房盘点中发现的问题，物资部专工及库房管理员经过认真讨论和分析，整改答复如下：
1、部分物资未办理入库手续问题：
问题原因：由于现场急需，计划滞后，物资部按照手写计划先行询价→汇报→再采购订货。由于计划滞后，不能按时编制采购收货通知单造成。这类物资正常生产情况小较少，目前由于机组大修该类物资较多。
整改意见：与设备管理部及时加强沟通，通过MIS系统尽快完善需求计划，尽量减少此类问题出现，同时要求各专工及库管员及时建立好此类物资台账，方便稽查。
2、基建期备品备件：有两类：1）随机备品；2) 基建期备品备件。
原因：前期库房管理由渭电承运管理，2009年3月份移交我部管理，因多种原因一直没有彻底清点造成。
整改意见：2012年4月份公司一期工程审计结束，依据财务管理部整改要求，将生产期三帐合一。库房管理人员根据我部工作安排，将基建期随机备品，基建期备品备件逐一进行清点并按库别归类，目前正在对此类物料进行编码工作，待编码工作结束后经物资管理部、财务管理部审核后统一进行库别调整，随机备品按“零”单价入库。按照我部工作安排，此项工作预计2012年11月结束。同时增加已质保金扣款后以货抵款的物资。
注：基建期账务中-10号柴油，四大管道暂不列入生产期帐中。
3、返厂维修物资与在帐物资分开放置问题
原因：返厂维修物资分两类：一类为即修即用类，此类物资不存入库房；另一类为有备品，维修后暂不使用，生产检修两队（机务、仪电）没有二级库房，现有物资库房库容不足，故将维修返厂物资按库别放入库房。
处理意见：
1）对此类物资我部继续沿用以前管理模式，对返厂维修物资登记建帐，做到帐、物、卡对应，特别是物卡要求标识清楚，备注栏加:“返厂维修物资、维修单位、时间”
2）加强对新物料审核，及时利库，防止重复采购。
3）对此类物资优先出库。
4、已出库物资退库无相关手续
原因：此类问题主要为生产检修两队没有二级库房造成。经我部分析后退回库房物资目前有三种情况：1）两队检修人员对现场设备存在问题估计不足，出现多领或领出没有用，如钢材、阀门、泵体等；
2）油类:现场运行油位低，现场补充后退回
3)设备类工具及专用工具用完退回
以上这些物料没有用完，因现场安全文明生产规定不能摆放，生产检修两队没有二级库房退回库房。
整改意见：1）今后物料一旦出库，除设备类工具及专用工具外，原则不得退库。以前退回库房的物资需标识清楚。2）退回库房待维修的物资标示清楚集中堆放。统一安排维修。
3）加强与设备管理部沟通，按量领料，防止此类问题出现。
5、质保金扣款以货抵款的物资
整改意见：对此类物资按库别分类编码，以“零”价格入库。
6、出库单不及时返回问题
原因：现行物料需求执行预算管理账户，产生原因：1）检修两队技术员及专工更换频繁；2）部分专工在编制物料需求时预算账户选错；3）出库时预算账户选错；此类问题自MIS系统应用以来就一直存在，每个月财务盘点时都出现出库单不能及时返回。
整改意见：1)两队技术员及各专工在编制新物料及出库时在选择预算账户要选择准确；2)人员变动时不要变动工号，从现在MIS运行情况看人员变动时工号同时变动，就此问题我部已通知设备管理部、MIS厂家进行整改。
7、固定资产出库问题
整改意见:严格按财务管理制度执行，在办理固定资产类物料出库时，同时办理《固定资产领用单》。
对于上述7个问题望物资部各专工及库房全体管理人员根据整改意见认真执行，杜绝此类问题再次出现，特别是第2个问题因工作量较大各专工及库房管理人员应团结一致、通力协作把此项工作与202年11月底整改结束。同时我部应加强考核力度，对于整改不力的管理人员将在月度考核中进行处罚。 |
