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1.目的
为了保障各部门、各项目物资的正常使用，同时兼顾合理、科学的成本控制，使购回的物资发挥最大效用，杜绝浪费，特拟定本管理制度。
2.管理范围
本管理制度适用于成都和达物业服务有限责任公司下属各部门、各项目部。库房物资主要指各种耗用性物料，具体指：办公用品、耗材、保洁用具及用品、化肥农药、操作层工装、光源电器、维修材料等。
3.职责
3.1综合行政部
3.1.1综合行政部库管负责库房的一级管理。
3.1.2综合行政部负责对物资的采购、发放实行集中管理。
3.1.3负责对各项目的库房管理工作进行检查。
3.1.4综合行政部库管负责建立库房物资台账，分项目、分类别做好库房物资的收发存台账，并于每月末报送财务部。
3.1.5综合行政部库管负责检查与核对各项目收发存台账的正确性与连续性，核对综合行政部发放明细与项目部领取明细是否一致，保证账账相符。
3.1.6综合行政部库管负责一级库房的盘点工作，编制盘点表并查找盘点差异,于次月2个工作日内将盘点表及盘点差异报送财务部。
3.1.7综合行政部对各项目部二级库房每月末的盘点工作进行抽查、监督。
3.2财务部
3.2.1负责监督、检查、指导物资使用部门的物资管理工作，确保满足服务需求与各类服务作业指导书的正确执行。
3.2.2负责审核各项目、各部门每月物耗是否在预算范围之内。
3.2.3月末参与一级库房的盘点工作，对库房物资进行抽盘。
3.2.4核对库房上报的盘点数据，并要求查找盘点差异，保证账账相符、账实相符。
3.2.5负责抽查综合行政部与各项目部库房收发存台账的正确性与连续性，是否账账相符。
3.3各项目部
3.3.1指定专人对本项目的物资进行管理，建立项目部的物资收发存台账，并及时、序时登记台账。(收发存台账附后)
3.3.2根据需要在预算范围内对次月物资进行申购（月度采购申请附后）。
3.3.3每月月末最后一天（遇节假日提前一天）对本项目库房物资进行盘点，并将盘点表报送综合行政部库管及财务部。
3.3.4每月月末最后一天（遇节假日提前一天）将本月收发存台账报送综合行政部库管及财务部。
3.3.5项目内部物资管理应明确职责，按照“统一领导，统一管理”谁使用，谁负责的原则建立项目物资使用及储存管理制度。
4.库管管理制度
4.1物资申购
4.1.1公司所有物资申购计划必须经综合行政部、财务部审核后方可执行。各部门所需物资应统筹计划，纳入年度费用预算中，经批准后，按月制定具体计划。
4.1.2物资采购申请分为：月度采购申请与临时采购申请。
4.1.3各项目部每月20日负责上报次月月度采购申请（本月20日至次月19日需求）到综合行政部。（月度采购申请见附件）
4.1.4综合行政部库管负责审核各部门、各项目部上报的采购申请，并于当月23日将审核情况反馈各项目部、各部门，所有物资必须按需申请，杜绝超量挤压。
4.1.5财务部负责审核每月物资申购是否在预算范围内。
4.1.6月度采购申请经总经理审批同意后，交采购进行统一购买。审批同意后的月度采购申请须复印两份，一份交存采购员，一份交存库管，原件由财务部负责存档保管。
4.1.7综合行政部采购人员在采购申请审批后的一周内将物资购买入库，对不能及时采购的物资，采购人员必须在确定不能采购的当日告知相关部门。
4.1.8对于临时采购申请，300.00元以内由项目或部门主管签字即可，300.00元以上必须按程序报批，经审批同意后方可执行。
4.2物资入库验收
4.2.1月度采购申请
4.2.1.1送货单位将货送到后，由采购员、物资使用部门、库管共同验收。对于专业性较高的物耗，如：光源电器、维修材料等，必须由申购部门派专人前来共同验收。
4.2.1.2综合行政部库管根据“月度采购申请”、货物发票上的品名、规格、数量、单价、金额进行逐一验收，验收合格后开具“采购入库单”，验收参与人员必须在“采购入库单”上签字确认。若发现数量短缺、规格不符、质量明显不合格者、未经验收的物资不能入库。
4.2.1.3除香颐丽都项目部外，所有项目部的“月度采购申请”物资经验收合格后，立即开具“出库单”将物资一次性发送到项目部，由项目部自行管理。
4.2.1.4对于远离公司本部的项目，可向行政部申请在当地选取供应商。项目部应询价，将询价结果报综合行政部审核，经审核无误后与供应商签订购买协议，购买协议原件交行政部备案。项目部可按已审核后的采购申请在供应商处购买物资，并按公司规定做好物资的验收入库收续。项目部在购买物资后一周内将入库单财务联（两联）交行政部库管处入账。
4.2.2临时采购申请
4.2.2.1经办人凭：临时采购申请、购货发票、货物到库管处办理验收入库。库管在验收入库时必须查看：采购申请、购货发票内容与实物是否一致，验收合格后开具“采购入库单”，并将采购申请“库房联”附于入库单后。
4.2.2.2若采购申请内容与购货发票内容不相符（经办部门找票报销），库管在办理入库后，须同时办理出库,并将入库单与出库单财务联出具给经办人，并提醒将出、入库单财务联附于费用报销单后。
4.2.2.3月末最后一天（遇节假日提前一天）库管应将入库清单报送财务部。
4.3库管仓储管理
4.3.1仓储物资要做到“十防四检”：
4.3.1.1十防: 防锈、防尘、防潮、防火、防霉、防爆、防盗、防鼠虫、防漏电、防变质（过期）
4.3.1.2四检：①上班必须检查物资仓储地门锁有无异常，物品有无丢失；②下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患；③经常检查仓储地温度、湿度，保持通风；④检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
4.3.2仓储物资管理可按ABC分类法（重点管理法）管理。A类为价值最大的物资，实行重点管理；B类为中等价值的物资，实行控制管理；C类为价值较低的物资，实行一般管理控制。
4.3.3仓储物资按不同的材质、规格、性能和形状等实行科学合理地摆放和码垛，做到:库内整洁、堆放整齐、同品集中、规格按序、分地储存、库内无杂物、货架无灰尘，保证出入方便、整齐有序。
4.3.4仓储物资的摆放应尽可能的使用货架摆放，对于易损坏物资必须使用货架摆放。货架及物资必须编号，保证物资存放货架帐物一致。
4.3.5仓储物资的摆放应充分利用仓库空间，货架之间需留足够的通道距离，保证进货与出货的流畅。
4.3.6仓储物资的存放排序是：笨重物资置于下方，轻薄物资置于上方；出库存频率高的物资放于出口附近，很少领用的物资放在出口较远之处。
4.3.7在货架上存放的物资，其形状、尺寸应与货架相适宜。小物品、易流动损坏的物资必须应另加包装盒（箱），存货量较少的各类物资应尽量组合存放，便于查找。
4.3.8对于待处理物资，如待退货商品、损坏的，已报损的等应另行划定一定区域单独存放，不可与正常物资混合摆放。
4.3.9未经仓储物资管理员允许，任何人均不得进入库房重地，不得将仓库钥匙交于他人保管。
4.3.10 库管人员必须掌握和及时反映公司或各项目部在经营过程中对物资的供、需、领、耗、存的动态情况，当发现库存物资超储积压时，需报部门及时处理。
4.3.11 库管应严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律如下：
①严禁在仓库内吸烟、动用明火；
②严禁让无关人员进入仓库；
③严禁在仓库内堆放杂物；
④严禁在仓库内存放私人物品；
⑤严禁私领、私分仓库物品；
⑥严禁随意挪动仓库的消防器材；
⑦严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
4.3.12和项目部负责人为项目二级库房物资管理第一责任人，具体管理人为直接责任人。
4.4物资领用发放
4.4.1项目部（除香颐丽都项目）月度采购物资于采购验收后直接发送到各项目部，各项目部应做好物资的管理工作，建立库房物资台账，详细记录物资的收、发、存。（收发存台账附后）
4.4.2物资领用原则上采用“以旧换新”，收回旧物资由行政部统一销毁。
4.4.3香颐丽都项目应做到有计划申领，每周五下午领用下周所需物资，逾期不得领用。
4.4.4操作层工装领用实行“项目管理制”。综合行政部根核定的岗位人员数量，将工装移交到项目部，项目部负责人指定下属职能部门主管负责管理，项目离、退人员只需与各职能部门主管进行交接。综合行政部只须对项目部报废服装进行补足，若有丢失及人为损坏由责任赔偿。
4.4.5物资领用应填写“领料单”，领料单上须注明部门、岗位（点位）名称，该名称应与月度采购申请表上的名称一致，经部门主管签字确认后可到库房领用。
4.4.6库管见经审批的“领料单”开具“出库单”到库房发货，并将“领料单”附于“出库单”仓库联后。
4.5库管盘点
4.5.1每月最后一天为库房盘点日期（若遇节假日提前一天）。综合行政部与各项目部必须对库房物进行盘点，核对是否账实相符。
4.5.2综合行政部一级库房采取：库管自盘，财务抽盘的方式。项目部库房采取库管自盘，项目负责人指定职能部门主管监盘的方式。盘点结束后，盘点人员必须在盘点表上签字确认。
4.5.3综合行政部库管必须于次月2个工作日内将上月盘点表与出、入库单据及明细表报于财务部；各项目部必须在次月2个工作日内将盘点表报于综合行政部库管并抄送财务部。
4.5.4财务部必须核对是否账账相符、账实相符，对于差异部分必须要求库管给出书面说明并调整差异。
5.报损处理
5.1因本制度所涉及的是耗用性物料（除操作层工装外），要求当月购买当用使用，不允许出现物资报废。
5.2若操作层工装出现非人为破损，并且已超过使用年限2年，由各项目填写报废申请（报废申请附后）（一式三份），经审批同意后统一处理。
6． 罚责
6.1各部门及各项目部人员应严格遵守管理制度，对于管理人员责任心不强、敷衍了事、不实事求是的反映问题的，每发现一次对各直接责任人及部门主管处予50元处罚。
6.2对盘点中的无故短缺由责任人进行赔偿，并追究管理人员的管理责任，对直接责任人及部门主管处予50元处罚。
6.3 对上述违规问题，性质严重的，直接按照公司的《过错责任追究制度》进行处罚。
7．附件
7.1月度采购申请：
7.2 物资收发台账
7.3物资报废申请单
物资报废申请单（）
| 申请项目 | | 申请部门 | | 申请人 | | | 物资编码 | 物资名称 | 购入日期 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 预计残值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 报废原因 | | | 部门负责人意见 | | | 评审部 门 意 见 | 1、行政部意见 | | | 3、其他专业人员意见 | | | 4、财务部意见 | | | 总经理意见 | | | | | | | | | | | | | |
备注：本单一式三联第一联行政部〈A〉第二联财务部会计〈B〉第三联申请部门〈C〉
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