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=====全文目录=====
1.0目的……1
2.0范围……1
3.0职责……1
4.0内容……1
4.1开账……1
4.2登记账（卡）……1
4.3核帐……2
4.4循环盘点……2
4.5调账……2
4.6封帐……3
5.0相关记录……3
=====正文节选=====
1.0目的
提供仓库帐的建立和登录，ERP系统帐与库存卡、实物核实的方法和步骤，以确保帐、卡、物的一致，提供准确的库存信息。
2.0范围
仓库所有账务的管理。
3.0职责
主任：负责开账、封账的确认；ERP系统权限内异常账务的确认；及账务管理的培训、监控。
组长：负责库存卡的编号和管制；ERP系统权限内的过账确认；及账、物、卡一致性的稽查。
ERP文员：负责ERP系统权限内的单据数据的输入和单据的列印；单据的分发及整理归档。协助组长稽核帐、物、卡一致性。
仓管员：负责按规定正确地核单记账；保证卡、物一致；每日用库存卡核对ERP帐，及时查明纠正错帐。
4.0内容
4.1开账
4.1.1每本账簿在开启时，要认真填写清楚账簿首页启用表的内容，负责主管需审核签名确认。建立好账簿目录。
4.1.2库存卡由仓库主管编定流水号，各仓管员按自己领用的流水号登记备案。
4.2登记账（卡）
4.2.1有效的记账凭据应具备以下要素：
4.2.1.1凭据名称、号码、制单部门、日期。
4.2.1.2内容完整，来源真实可靠；书写清晰正确。复写、改写的每联都应清楚。
4.2.1.3凭据的执行程序、权限正确。
4.2.1.4用楷书或行书签名，姓名可识别。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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发表于 2013-4-5 10:13:39
