|
|
目的
为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物资和产品管理的要求，特制定本制度。
适用范围
本管理制度适用于公司及所属分子公司的原辅材料、产成品、备品备件的库房管理活动中的内部控制。
职责
公司总经理负责批准发布本办法；分管副总负责审核本办法；库管部组织对本办法的制订、解释和定期评审；供应部、生产部等具体业务部门根据本办法相关要求制定具体业务管理实施办法。
目录
第一章总则
第二章职责
第三章验收入库
第四章库房保管
第五章领料出库
第六章产成品发货
第七章转库
第八章退换货
第九章盘点
第十章废旧物资管理
第十一章人员变动及移交
第十二章监督及考核
第十三章附则
第一章总则
第一条 目的
为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物资和产品管理的要求，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于股份公司及分子公司所有仓库，包括原材料库、备品备件仓库及成品仓库的管理，同时各部门应按本制度执行，并接受监督。
第三条 管理目标
高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确并符合内部管理的要求；库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，符合货物贮存和安全管理的要求；及时反映不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；电脑录入及时、准确，单据管理有序，定期和循环盘点，保证账实一致；做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
第二章职责
第四条 库管部职责
1.严格执行内部管理制度，监督、检查本部门职工对规章制度的执行情况，对违反规章制度的行为进行纠正和处罚。
2.负责原辅材料、备品备件、产成品和废旧物品的安全存储和科学管理，合理控制库存成本。按生产计划需求，科学控制各种生产性物资的库存量。按照制度装卸和收发物资，准确、完整、及时地做好记录，按时完成各种报表。
3.按照营销部门的发货指令做好发货管理，衔接营销部门，安排好产品物流运输，按要求准确及时地发运产品，并跟踪产品运输过程。
4.负责库存能力规划建议，检查和监督仓储设施、设备的使用情况，督促和参与设施、设备的建设和维护，定期组织库存物资清理和盘点。
5.负责本部门物资在转移、装卸过程中的安全管理和废旧品入库的规范管理。
6.负责提交月度物资库管统计分析，对物资管理提出建议，供公司领导参考决策。
第五条 供应部职责
1.严格执行内部控制制度，监督、检查本部门员工对规章制度的执行情况 ，对违反规章制度的行为进行纠正和处罚。
2.货物到厂后应组织技术质检部门进行到货检验，由第三方出具物资检验报告，供应部负责不合格产品的退货管理。
3.按本制度要求办理入库手续，严禁没有进行货物签收和检验情况下办理入库，严禁在没有办理入库手续的情况下直接领用，若出现以上情况均予以追究供应部相关人员责任。
第六条 领用部门职责
1.严格执行内部控制制度，监督、检查本部门员工对规章制度的执行情况，对违反规章制度的行为进行纠正和处罚。
2.领用部门应建立材料领用审批程序，严格规范领用流程，指定专人领用，做到物资的领用有计划、有审批、有监督，定期分析材料领用情况，减少材料浪费，达到减少成本目的。
3.领用材料若不能马上消耗，应及时办理退库手续，转移材料保管责任。
按生产或经营计划，严格按照本制度领料，严禁无审批无凭据领料，严禁非专人领料，追究相关人员责任。
第三章验收入库
第七条 基本要求
1.所有物料和产品都须经质量管理或申购等部门的检测，并出具书面同意入库鉴定意见后才能办理入库手续，公司不能自检的须供货方提供物资合格证等凭证，严禁在没有办理或者没有完成办理入库手续情况下领料或发货。
2.办理入库手续时，根据物料和产品入库实际情况，打印各种入库单一式三联，并由经办入库的人员、质检人员和库管员签字后，财务部、库管部和办理入库部门各执一份，事后对入库事项发生纠纷，当以实际入库单据为凭证。
3.所有物料和产品办理完成入库手续后，库管员应及时分类堆放，并通知各使用单位。不合格大宗原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交由供应部处理。
4.搬运工负责生产产成品的入库，大宗原辅材料的卸货和入库，其他材料的卸货和入库等搬运任务。搬运工必须在保证生产车间产成品和部分大宗原辅材料的正常发运、转运入库的前提下，才能去完成其他卸货任务。
第八条 大宗原辅料入库要求
1.对原煤、精煤、钙粉、硫酸、盐酸、纯碱、片碱、锂矿等大宗原辅材料应按质按量及过磅数量验收入库，及时做好仓库物资的分类标识，对于没有采购订单的货物、标识不清、外观腐蚀等的物资拒绝入库。若货物入库量超过采购订单计划时，应立即停止入库，同时通知供应部。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
|
|
