财务部费用报销管理制度，费用报销的办理流程与表单模板

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为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
财务报销重点要注意的就是审核审批和会计凭证传递流程，具体要怎么规范呢？下面我们一起看看吧！

1、目的
为了进一步加强财务管理，健全企业费用支出及报销管理制度，监督和控制不必要的开支，保证费用报销规范化，特制定此制度。

2、类别
2.1 费用报销类
报销单（样式）：


2.1.1 范围：
餐费、业务费、油费、办公用品、车间配件等
2.1.2 要求：
部门主管详细填写费用报销单，注明报销内容、相应单据张数、金额，附上相应票据（如：请购单、对方供货清单、入库单、相关发票收据等）并粘贴好。

2.2 材料预付款类
2.2.1 范围：
预付材料、项目方面等
2.2.2 要求：
部门主管详细填写一式三联请款单（第一联留底、第二联付款、第三联跟踪入库单据与材料复核）。

请款单（样式）：

2.3 还欠供应商货款类
2.3.1 范围：
还原片款、村料胶水款等
部门主管详细填写应付货款单据，还款事项、金额，必须一定由财务部经办人审核应付欠款金额确认签字。
应付款单据（样式）：


2.4 现付款类
2.4.1 范围：
现付材料款、运费款等
2.4.2 要求：
部门主管详细填写应付货款单据，还款事项、金额，必须粘贴附上材料仓库管理员开具的入库单。

2.5 借款类
借款单（样式）：

2.5.1 要求：
借款人详细填写借款单据，借款事项内容，借款人签字。

3、办理流程
3.1单据由经办人交由主管部门统一填写报销(报销时发票及收据请分开填写报销)→部门负责人确认事项签字→总经理同意签字→财务经理复核事项单据金额确认签字→董事长同意审批签字→出纳确认付款

4、为方便报销程序，不影响董事长办公，单据金额在5000元以下，董事长暂时可以不签字，由财务经理确认后出纳先行付款，事后由财务部经理统一交由董事长确认签字。

5、本制度自发布之日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向财务部咨询。


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花海

不错，模板可以参考。

女神

我一直觉得，财务是一个非常严谨的职业。

曦明

简单明了，非常不错！

H2Omonster

很不错，言简意赅

fsatnagr

感谢感谢,努力跟大神们学习

xu503881523

谢谢分享，很给力！