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为规范财务制度，加强与完善物料管理，更好的对物料进行监督与控制，以及呆滞物料的预防与处理工作；进而提高生产效率，降低成本，减少存货周转周期，更有效地利用资金。
目的：
范围：结合本公司实际情况，适用于我司采购、供应商、仓库等管理环节。
一、采购环节
1.为了使供应商积极的配合我司完成客户订单，避免供应商投诉；应在PMC制定的合理范围内分批/分次下达采购任务，此过程中，PO#贯穿始终，作为可查询及依据的主线；采购单号必须唯一，不能重复；
具体流程如下：
2.针对采购单完整性要求：日常采购中，往往会出现一些亟待处理的零星采购，针对此类情况仓库却不能收到采购单，这样就导致采购的完整性上出现缺失。
具体要求如下：
对于有采购单/无送货单的情况，基本属于供应商未能及时交货，采购未能及时追回物料之状况，当此情况发生时，仓库应与采购积极沟通，保证物料的及时性。
3.之后采购申请单需要仓库管理签字，确认仓储不足或者无库存，避免重复采购。
4.如采购有质量扣款、额外产生的材料、费用扣款等，需要形成书面文字签名确认，且提前知悉供应商。
二、供应商环节
日常采购环节属于正常采购流程，而外发采购在我司目前现状中，问题点尤为突出；不仅表现在生产进度中，还在物料流通环节问题点频繁发生；此次，我们重点讨论对账过程中注意事项。
1.单据当日收齐，次日将数据提供我司采购，采购消单，得到准确的未收货数据。
2.单据提交时间（分二次），每月15号之前提供一次，次月2号前将上月所有单据收齐提供我司仓库；未收齐当月不予核对。提交单据时，须与我司仓库按照单据清单核实，并签名确认，防止单据流失造成不必要的麻烦（之前经常发生）。
3.针对初（次）级加工商，予我司送货单必须提供红联，其他联次拒绝结算；避免修改/涂改/书写模糊的单据，如修改须字迹清晰，且有双方签名确认。
4.对账资料：送货单、采购单、入库单、对账单（加盖公章），缺一不可。
5.供应商账单须严格按照我们模板，具体由我司财务提供。
6.开票要求：按照具体物料/加工费开具，数量按照实际数量，并与每月25号前提交我司财务，否则影响付款。
7.物料品名描述：按照我司采购单书写，如我司名称不规范，以对方标准名称填列，备注栏备注我们采购单名称；不仅送货单需要明确，货物品名标识同样明确，且必须一致。即做到采购、送货单、产品标识内容三者一致；玛莎需特别留意。
三、仓库环节
仓库的职责与财务出纳同样重要，不同的是一个管钱，一个管物；作为合格的仓库人员，不仅对库存物料做到严谨、妥善，还应及时准确的将材料结存信息提供给PMC和采购，避免不必要的浪费和重复采购。此次我们重点解决仓库帐的事宜。
1.仓库将供应商单据及时提交财务（次月5号前），包括送货单、采购单、入库单、采购申请单，缺一不可。
2.仓库账目须10号前准确提交财务；
3.成品入仓单，成品入仓需要有机打单据，有成品仓验收人签字，装柜出货有业务人员签字。涉及外发成品回厂时，需要我司验收人签字，注明数量/签收日期（之前多次发生没有签收人信息单据）。
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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