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会计岗位和出纳岗位是财务部门中两个非常关键的职位，它们在确保公司资金安全、准确记录经济活动以及提供财务信息方面发挥着重要作用。
下面分别介绍这两个岗位的工作职责与具体条件，以及出纳岗位的工作全过程。
会计岗位
工作职责：
1.负责编制公司的月度、季度、年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并确保数据的准确性。
2.根据会计准则和公司政策，进行日常账务处理，包括记账、过账、调整分录等。
3.进行成本核算，分析成本变动原因，提出降低成本的建议。
4.负责公司税务申报、筹划及缴纳，确保符合税法规定。
5.参与制定和监控公司预算，进行预算执行情况分析。
6.配合内外部审计工作，提供所需财务资料和解释说明。
具体条件：
1.拥有会计、财务管理等相关专业本科及以上学历。
2.熟悉国家财经法律法规、会计准则及税法。
3.具备良好的职业道德，细心、责任心强。
4.良好的沟通能力和团队合作精神。
5.熟练使用财务软件（如金蝶、用友等）和办公软件（Excel等）。
出纳岗位
1.工作职责：
①负责公司现金的收付、保管和盘点，确保现金安全。
②办理银行存款、取款、转账等业务，管理银行账户，核对银行对账单。
③负责发票的开具、领用、核销及管理，处理支票、汇票等票据业务。
④审核员工费用报销单据，按照规定流程支付报销款项。
⑤记录现金日记账和银行存款日记账，保证账实相符。
⑥协助会计：为会计部门提供必要的财务信息，协助完成相关工作。
2.工作全过程：
1.每天开始时，核对前一日的现金和银行存款余额，准备当日需要支付的款项，接收并记录公司收入。
2.根据审批后的付款申请，进行现金支付或银行转账，同时登记相应的账簿。
3.接收、审核并处理各种票据，包括发票的开具、验证和登记。
4.审核员工提交的报销单据，确认无误后进行支付处理。
5.每日工作结束时，核对现金、银行存款的实际金额与账面金额，确保一致。
6.月末进行现金和银行存款的盘点，编制现金流量表，协助会计完成月度、季度、年度财务报表的编制工作。
会计和出纳岗位在财务工作中紧密相连，会计侧重于财务信息的记录、分析与报告，
而出纳则专注于资金的实物管理和日常交易处理。
两者共同确保公司财务运作的顺畅与合规。
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发表于 2024-5-18 09:05:00
