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仓库单据是仓库各项活动的书面记录,是反映货物进出库、存储状态等信息的关键凭证。
有效的单据管理制度有助于规范仓库操作流程、减少错误和纠纷、保障货物安全、便于财务核算以及满足审计要求等。
1.0 目的
使仓库单据的管理和使用流程规范化,将仓库单据内部管理体系加以完善,防范物流运作中的风险。
2.0 适用范围
适用于物流仓库中各类单据的日常管理。
3.0仓库单据分类
(1)内部仓储单据
1.公司统一制定并管理仓储业务标准单据体系
2.单据类型包括:
出入库凭证
临时存储凭证
仓储作业凭证
库存管理卡
盘点记录表
经运营管理部门审批的特殊业务单据
(2)客户提供的仓储单据:依据客户的标准采购订单或服务规划文件所列明的有效文件,作为获取企业仓储单据的依据或凭证。
4.0 规章制度
(1)仓库管理员负责仓库单据的使用、填写与传递,确保所有单据在处理过程中保持完好且整洁。
(2)核算员与送货司机完成货物清点交接后进行签字确认,并指示装卸工将货物卸入库房。之后,核算员需保留一份完整的入库单并转交给仓库管理员。
(3)在出库流程中,核算员应先与装卸工核实库存数量无误后再进行装车作业,并将出库单交予随车人员。随车人员需在客户接收完货物后取得客户负责人签字确认的出库单,并带回一份给仓库管理员。
(4)仓库管理员需监督和审核仓库单据管理工作的执行情况,保证单据的完整性和规范性。同时,需要将当天的出库单依据发货时间和客户信息分类整理;入库单则按照收货时间和发货地点的不同进行归类存放。
(5)财务人员每日定时收集当日所有的仓库单据,并将其分类统计录入电子版单据表格中。
(6)财务人员完成电子单据表的录入后,由仓库管理员进行核查并修正任何可能存在的错误。
(7)仓库主管负责监管仓库中的仓储单据及库存卡片,并确保所有整改要求得到落实。
(8)每天上班之初,财务人员应通过邮件方式向物流总公司相关领导抄送仓库单据报告,以便接受审核意见,并及时向仓库总管通报反馈结果。
(9)定期检查各岗位和部门职责的履行情况,对违反规定的行为进行考核评估。
5.0 出入库单签单流程图
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