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为规范公司ERP系统的日常操作，明确各部门及用户的管理与作业要求，确保业务数据及时、准确，特制定本制度。
全体ERP用户须共同遵循，以保障系统稳定运行，支撑公司各项业务有序开展。
1. 目的
为规范公司 ERP 运作管理，明确各业务部门及操作人员的工作要求，特制定本制度。
2. 适用范围
适用于公司 ERP 系统所有操作范畴，即当前使用的用友 NC 系统。
3. 术语和定义
•NC 系统：指公司当前使用的用友 NC ERP 系统。
•TR3：技术评审阶段 3（Technical Review 3），指产品开发进入试产前的关键决策节点。
•BOM：物料清单（Bill of Materials），描述产品结构及所需物料的层级关系。
•MRP：物料需求计划（Material Requirements Planning），用于根据销售订单与库存计算物料采购/生产需求。
•报废品仓：NC 系统中专门用于存放已批准报废物料的虚拟仓库，仅支持调拨入库与报废出仓操作。
4. 职责
•总经办：负责本制度的编制、修订与解释。
•各业务部门：负责本部门 ERP 用户权限申请、数据录入准确性及操作合规性。
•人事部：监督离职人员 ERP 权限移交与封存流程。
•NC 系统管理员：负责用户账号管理、权限配置、系统异常处理及权限台账维护。
•财务部：主导月度/年度盘点差异审核、数据稽查及关账前数据复核。
•PMC 部：负责 BOM 维护、MRP 运算逻辑设定、委外订单与备料计划管理。
•仓库：确保“先单后料、先进先出”原则执行，及时准确完成收发存操作。
•质量部：按制度时效要求完成到货检验。
5. 作业内容
5.1 用户与权限
5.1.1 用户
5.1.1.1 用户新增
各业务部门新增人员需开通系统账号时，由部门主管填写《ERP系统用户权限申请表》，根据岗位职责逐级审批，最终经主管副总经理批准后，由 NC 系统管理员开通账号。
5.1.1.2 用户封存
员工离职时，须在办理离职手续的同时，将 ERP 系统权限（包括用户名与密码）移交给直接上级。此过程由人事部监督执行。
直接上级须在 1 个工作周内确认该账号相关业务已关闭，并通过邮件通知 NC 系统管理员封存账号，邮件须抄送主管副总。
若未及时通知导致信息泄露或其他不良后果，将直接追究接收人责任。
5.1.1.3 用户管理
•用户须妥善保管本人账号及密码，不得泄露给无关人员。
•若因账号泄露造成公司机密外泄或损失，将追究本人责任。
•NC 系统管理员应建立《ERP 用户权限一览表》，并于每月 5 日定期核查用户活跃状态及异常情况。
5.1.2 权限
5.1.2.1 权限说明
NC 系统分为两大模块：
•供应链与生产制造模块：权限由本公司系统管理员直接设置；
•财务模块：须经公司主管副总批准后，由本公司系统管理员联系集团系统管理员设置，本公司无权直接配置。
5.1.2.2 权限申请审批流程
•供应链权限：
部门主管 → 主管副总 → NC 系统管理员
•财务权限：
部门主管 → 财务经理 → 主管副总 → NC 系统管理员 → 集团系统管理员
5.1.2.3 权限保密要求
•采购单价、财务敏感数据等仅限授权人员知悉，严禁转告他人。
•各部门申请权限前，应明确该角色所含权限，必要时咨询系统管理员或 ERP 项目经理。
5.2 业务操作原则
5.2.1 总原则
所有系统操作必须遵循 “先单后料，先进先出” 原则。具体操作以各岗位《操作手册》为准。
5.2.2 单据操作原则
5.2.2.1 销售订单
指已明确客户、可收回货款的订单，作为系统原始输入数据。
•TR3 前的销售订单：须完成公司规定的订单评审流程后，方可录入系统。
•TR3 后或公司另有规定的订单：可直接在系统下达，无需评审。
5.2.2.2 研发订单
指内部管理、设计验证、客户样品等不产生应收货款的订单（含售后备机订单）。
•须经正常订单评审流程；
•由 PMC 换算为物料需求，在 NC 系统中下达物料请购单作为数据源。
5.2.2.3 物料请购
系统区分两类流程：
•量产物料请购：由销售订单通过 BOM 自动生成；
•研发物料请购：由研发订单触发。
5.2.2.4 采购核价与采购订单
•采购数量必须严格依据请购单，不允许超量采购（允许多批次交付）；
•若无需采购，须先变更请购单；
•采购单价通过“询价单 → 价格审批单”流程审批后生效，禁止手动修改；
•零成本物料（如赠品）须使用赠品订单处理，单价为零。
5.2.2.5 仓库类单据
•必须坚持 “先单后料，先进先出”；
•严禁：
•系统未到货但实物已发料；
•系统未发够料但成品已入库。
•收发类别选择不确定时，须咨询系统管理员或财务材料会计。
5.2.2.6 委外加工订单发料与备料计划
•委外订单可由 MRP 自动生成（基于销售订单），或由 PMC 手动创建（基于研发订单）；
•备料计划按最新 BOM 生成，允许 PMC 手动调整物料种类与数量（可多发、少发或不发）；
•仓库发料必须严格按备料计划执行，不可超发、少发或漏发；
•一旦发料完成，备料计划禁止修改；特殊情况须经主管副总批准，由系统管理员协助调整。
5.2.2.7 入库核销
核销必须与当批发料所用的委外备料计划一致。若 BOM 版本已变更，计划部应以原始发料清单为准进行手动核销。
5.2.2.8 数据自查
各业务部门须在每月数据录入完成后，依据《期末业务单据检查手册》进行自检，重点关注：
•单据签字日期是否合规；
•收发类别是否准确。
5.2.2.9 编码原则
•基础档案编码按集团规定由系统管理员统一设置；
•业务单据编号沿用原 U8 系统规则，如有变更或新增类型，由系统管理员统一配置。
5.2.2.10 单据处理时效性
•14:00 前提交的采购到货单：质量部当日检验完毕，仓库当日入库；
•14:00 后提交的：次工作日 12:00 前处理完毕；
•仓库提交检验单时，须手工注明精确到分钟的时间节点；
•收发料过账同样适用上述时效要求；特殊情况需跨部门协商一致。
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以上贴子只是内容提要，完整详细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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